SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.70|2015-03-17 | ES00000122G0 | 21,15% |
| ITALY CERTIFICATI CRED DEL TES/ CCTS EU | IT0004620305 | 9,69% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.91|2014-04-01 | ES0L01408225 | 7,53% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.34|2015-10-15 | XS0453097205 | 7,12% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,05% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 4,21% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 4,08% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,53% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 2,50% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 2,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,17% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,02% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,90% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,86% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 1,70% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,65% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,44% |
| DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-25 | 1,37% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,34% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01412128 | 1,20% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 1,02% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,98% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,90% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,86% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.00|2014-12-15 | XS0738946119 | 0,71% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,71% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,66% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|1.95|2015-12-01 | ES0001351388 | 0,56% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 0,44% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,43% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,41% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,38% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,34% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,30% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.50|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,28% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.20|2015-09-18 | XS0455534346 | 0,27% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.00|2014-10-28 | ES0000107278 | 0,25% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,24% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,22% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,20% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,18% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,18% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|4.88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,15% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,14% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,11% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|5.55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,11% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.75|2014-09-29 | ES0001353301 | 0,11% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,04% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo