SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 14,68% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|2.95|2013-04-23 | ES0L01306213 | 11,04% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 10,76% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 6,70% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 4,90% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 4,32% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 4,30% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01311221 | 4,25% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 4,09% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,82% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,35% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.40|2013-09-17 | ES0378641049 | 2,96% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 2,88% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.85|2013-04-02 | ES0L01304192 | 2,47% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 2,25% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 2,08% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.96|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,54% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,17% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,12% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,00% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,74% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,64% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,64% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|0.00|2013-04-30 | ES0000093395 | 0,61% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,58% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,48% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 0,45% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,19% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo