SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 9,99% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.62|2015-03-17 | ES00000122G0 | 6,39% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01401246 | 6,07% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 5,88% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 5,55% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 5,54% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 4,80% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01310181 | 4,07% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,96% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 3,85% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 3,66% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,37% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 2,91% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.07|2013-10-01 | ES0L01408225 | 2,90% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01312138 | 2,51% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,46% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.88|2013-11-15 | XS0551323057 | 2,30% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,97% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 1,88% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,75% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,64% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 1,61% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,52% |
| DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-25 | 1,30% | |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,90% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 0,73% |
| TITULIZACION|FTPYME TD|0.21|2042-07-26 | ES0339758015 | 0,69% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,69% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,61% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,54% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,52% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,50% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,28% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,28% |
| TITULIZACION|CIBELES F|0.33|2030-11-26 | ES0325593012 | 0,23% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,22% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,20% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.25|2030-01-15 | ES0339751028 | 0,15% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,14% |
| TITULIZACION|BBVA PYME|0.20|2028-04-21 | ES0310110012 | 0,11% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.75|2014-09-29 | ES0001353301 | 0,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.69|2013-10-31 | ES0001348178 | 0,07% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,07% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.49|2013-11-06 | ES0000101222 | 0,07% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,06% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.25|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,04% |
| TITULIZACION|FTPYME BA|0.21|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo