SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.98|2015-12-15 | IT0004620305 | 12,71% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.18|2015-10-15 | XS0453097205 | 11,20% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01602199 | 6,00% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01601225 | 5,84% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.60|2016-07-01 | IT0004518715 | 5,81% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-13 | 5,80% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-20 | 5,80% | |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 5,28% |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2016-03-11 | ES0L01603114 | 4,07% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 3,84% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-17 | 3,69% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-24 | 3,16% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 2,68% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 2,31% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,82% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,72% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.93|2016-03-15 | XS0585315707 | 1,60% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 1,58% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,29% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,04% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,73% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534346 | 0,63% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.50|2015-05-18 | XS0624668801 | 0,54% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|3.62|2015-04-30 | ES0358197046 | 0,53% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|6.44|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,37% |
| RFIJA|NCG BANCO SA|3.12|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,32% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2015-10-31 | ES00000124L6 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,29% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,28% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,28% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,26% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,18% |
| RFIJA|CATALUNYA BANC S|2.27|2015-06-23 | ES0315346090 | 0,16% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,14% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.16|2015-09-21 | ES0000101248 | 0,10% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.12|2015-06-30 | ES0000106478 | 0,07% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,06% |
| RFIJA|CAJA ESPAÑA DE I|3.00|2015-05-04 | ES0314854128 | 0,05% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.03|2016-12-15 | ES0000107161 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo