SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.55|2018-11-01 | IT0004922909 | 17,17% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 14,39% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.50|2017-12-15 | XS1180277524 | 11,19% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 11,09% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01711172 | 8,62% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21 | 7,48% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01808176 | 6,94% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17 | 6,92% | |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.96|2017-12-28 | ES0001352451 | 4,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 2,83% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.76|2018-04-15 | IT0004716319 | 2,82% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 | ES0001351339 | 2,10% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,75% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 | ES0000107419 | 0,88% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.88|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo