SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.68|2015-03-17 | ES00000122G0 | 16,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 5,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 5,73% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.50|2014-02-03 | ES0302761012 | 5,50% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01405163 | 5,42% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.80|2014-03-17 | ES0378641007 | 5,23% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.97|2014-03-25 | XS0609191860 | 5,04% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|3.00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,92% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 3,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 3,30% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.38|2014-03-31 | XS0589735561 | 2,55% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,45% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01411211 | 2,23% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 2,11% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,95% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.50|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,81% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,69% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 1,66% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.70|2015-04-11 | ES0001352238 | 1,60% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,41% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,41% |
| DEPOSITO|DEUTSCHE BANK|2.25|2014-04-25 | 1,34% | |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,17% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,15% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,95% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,84% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,83% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,80% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 0,71% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.00|2014-12-15 | XS0738946119 | 0,69% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,68% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01403143 | 0,67% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2014-10-31 | XS0737407543 | 0,64% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|1.95|2015-12-01 | ES0001351388 | 0,53% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 0,42% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,42% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|4.30|2014-05-07 | ES0001351222 | 0,40% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,35% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,33% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.75|2014-11-28 | ES0000101511 | 0,29% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.10|2014-06-12 | ES0001352287 | 0,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.50|2014-12-17 | ES0000107385 | 0,28% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.91|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,25% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.00|2014-10-28 | ES0000107278 | 0,24% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.22|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,21% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,19% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.50|2014-12-29 | ES0001352428 | 0,18% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|6.00|2014-07-30 | ES0000107062 | 0,17% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01412128 | 0,17% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,13% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.50|2014-02-14 | ES0001348236 | 0,11% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|5.55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.75|2014-09-29 | ES0001353301 | 0,10% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.62|2015-06-23 | ES0000101388 | 0,07% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE ARA|5.70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo