SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 10,32% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.26|2017-03-01 | IT0004584204 | 8,56% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-18 | 7,98% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 7,99% | |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.38|2016-10-31 | XS1147549601 | 7,93% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.86|2018-04-15 | IT0004716319 | 7,05% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 6,09% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 5,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01610143 | 5,24% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 4,13% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.66|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,87% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.00|2016-10-10 | ES0000101271 | 2,85% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|7.61|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,67% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.34|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,32% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.62|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,92% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|0.69|2016-12-15 | ES0000107161 | 1,08% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01704078 | 1,02% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,96% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,83% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|0.22|2017-04-30 | ES0302761046 | 0,72% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.50|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,12% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.65|2017-03-23 | XS0607875225 | 0,11% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|3.50|2016-12-05 | ES0001351354 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo