SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 16,88% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15 | IT0005009839 | 16,81% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 7,59% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-06-21 | 6,87% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.20|2019-07-15 | XS0439945907 | 6,65% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 | ES0001351347 | 5,21% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01812079 | 3,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01909131 | 3,83% |
| RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2018-11-30 | IT0005332421 | 3,81% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,70% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2018-12-21 | 3,31% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01904058 | 2,55% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.08|2020-04-30 | ES0000101800 | 2,44% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,06% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,84% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.00|2019-06-24 | XS0435344089 | 1,53% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01903084 | 1,27% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,25% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo