SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.30|2017-03-01 | IT0004584204 | 10,85% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01610143 | 9,73% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-18 | 7,56% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 7,56% | |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 6,76% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 | XS0582801865 | 5,52% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|5.50|2016-07-12 | ES0302761020 | 4,78% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.38|2016-10-31 | XS1147549601 | 4,59% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01609160 | 4,32% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.26|2016-07-01 | IT0004518715 | 4,22% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.88|2016-09-17 | ES0378641163 | 4,12% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.03|2016-10-10 | ES0000101271 | 2,69% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,62% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.46|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,24% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.93|2016-03-15 | XS0585315707 | 1,64% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01612099 | 1,62% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2016-07-30 | ES0000012619 | 1,30% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|6.21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,05% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01606174 | 0,95% |
| RFIJA|KINGDOM OF SPAIN|4.87|2016-05-31 | ES0302762036 | 0,72% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,72% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|7.76|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,60% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,46% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|0.81|2016-12-15 | ES0000107161 | 0,43% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,28% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,28% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01602199 | 0,22% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.88|2016-05-20 | XS0759269441 | 0,14% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,14% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,14% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.50|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,12% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01608196 | 0,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01605135 | 0,11% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|3.50|2016-12-05 | ES0001351354 | 0,11% |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2016-03-11 | ES0L01603114 | 0,08% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|3.47|2016-04-01 | ES0001352345 | 0,06% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,06% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,05% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.75|2016-05-16 | ES0001351271 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo