SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.18|2015-10-15 | XS0453097205 | 12,71% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.38|2017-03-01 | IT0004584204 | 11,92% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,43% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.60|2016-07-01 | IT0004518715 | 6,57% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-20 | 6,57% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-13 | 6,57% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01606174 | 6,02% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.00|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,33% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-17 | 4,18% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.50|2015-11-24 | 3,58% | |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2016-03-11 | ES0L01603114 | 3,42% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.15|2015-07-19 | ES0000107070 | 3,03% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01605135 | 2,98% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01602199 | 2,98% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.55|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,48% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|5.25|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,85% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.93|2016-03-15 | XS0585315707 | 1,81% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,22% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534429 | 0,83% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2015-09-18 | XS0455534346 | 0,72% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|7.06|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,68% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|6.21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,66% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|0.90|2016-12-15 | ES0000107161 | 0,42% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2015-10-31 | ES00000124L6 | 0,33% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|6.16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,31% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,31% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,31% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|3.19|2015-10-01 | XS0543139694 | 0,29% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.65|2016-03-11 | ES0000101438 | 0,15% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|3.16|2015-09-21 | ES0000101248 | 0,11% |
| RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 | ES0000106494 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo