SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 11,58% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01711172 | 9,20% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.80|2018-04-15 | IT0004716319 | 8,09% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 8,01% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.06|2017-03-01 | IT0004584204 | 7,87% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 7,01% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.50|2017-12-15 | XS1180277524 | 6,71% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01710133 | 6,18% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17 | 4,85% | |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.60|2017-10-15 | IT0004652175 | 3,30% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01709150 | 2,63% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.62|2017-01-31 | XS0736467159 | 2,20% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.50|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,98% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01 | IT0004922909 | 1,89% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,46% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01704078 | 1,17% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,10% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|0.22|2017-04-30 | ES0302761046 | 0,83% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.75|2017-03-27 | XS0683639693 | 0,67% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.12|2017-09-28 | XS0544695272 | 0,51% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,15% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.64|2017-03-23 | XS0607875225 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo