SANTANDER TESORERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112744000, ES0112744018, ES0112744026, ES0112744034
| Patrimonio | 347.672.561€ |
|---|---|
| Partícipes | 14.933 |
| Patrimonio por partícipe | 23.282,16€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 9,97% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|5.50|2016-07-12 | ES0302761020 | 8,96% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.26|2017-03-01 | IT0004584204 | 8,28% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.16|2016-11-18 | 7,72% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.28|2016-11-18 | 7,72% | |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.38|2016-10-31 | XS1147549601 | 7,67% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.86|2018-04-15 | IT0004716319 | 6,82% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 | ES0001352469 | 5,88% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.25|2016-12-17 | ES0378641189 | 5,55% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01610143 | 5,07% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |2.88|2016-09-17 | ES0378641163 | 4,20% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.66|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,78% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.03|2016-10-10 | ES0000101271 | 2,75% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|7.61|2016-10-30 | ES0000101529 | 2,63% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|2.34|2017-06-15 | IT0004809809 | 2,25% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01609160 | 2,20% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.62|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,85% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2016-07-30 | ES0000012619 | 1,32% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01704078 | 0,98% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,89% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,80% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|0.22|2017-04-30 | ES0302761046 | 0,70% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,58% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.20|2016-09-16 | XS0455534932 | 0,47% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|0.81|2016-12-15 | ES0000107161 | 0,44% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,40% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|3.50|2016-12-05 | ES0001351354 | 0,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01608196 | 0,11% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.50|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TESORERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
347,7M
patrimonio
14,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo