SANTANDER TESORERO, FI
Movimientos de la cartera
-
9 COMPRAS
5,9%REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
21.180.000€, ES00000121L2
4,2%RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.00|2020-04-15
15.009.411€, ES0001380114
3,5%RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.40|2020-05-22
12.548.604€, ES0001351362
1,9%RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.75|2020-04-30
6.767.076€, XS0883537143
1,7%RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17
6.020.421€, ES0378641304
1,5%RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09
5.200.715€, ES0000093361
1,3%RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.81|2020-03-26
4.682.285€, ES0001352303
0,6%RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.30|2020-02-17
2.257.426€, ES0001353269
0,4%RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.90|2020-03-26
1.561.226€, ES0000106528
-
8 VENTAS
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01909131
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01904058
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L02003066
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L02002142
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.38|2019-05-20
XS0428962921
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|1.37|2019-05-10
ES0001352543
RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.00|2019-06-24
XS0435344089
-
11 COMPRAS
14,7%55.185.460€, ES0L02001177
12,0%RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.56|2020-12-15
45.195.948€, IT0005056541
5,4%RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31
20.341.168€, ES00000126C0
2,7%10.033.860€, ES0L02003066
2,7%10.033.821€, ES0L02002142
0,8%RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28
2.936.496€, ES0000106437
0,8%RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17
2.832.418€, ES0000090714
0,5%RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.88|2019-07-01
2.030.762€, ES0001352493
0,3%RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.24|2020-01-31
1.204.632€, ES0001380080
0,3%RFIJA|FADE FONDO DE |0.85|2019-09-17
1.006.128€, ES0378641205
0,0%RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.80|2020-03-04
167.466€, ES0001348103
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5 VENTAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31
ES00000128A0
RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01
ES0001351347
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10
ES0000107443
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01903084
RFIJA|FADE FONDO DE |3.38|2019-03-17
ES0378641171
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1 COMPRAS
5,3%20.071.424€, ES0L01912069
-
3 VENTAS
SPAIN LETRAS DEL TESORO
ES0L01812079
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2018-11-30
IT0005332421
RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.88|2018-10-31
ES0001353236
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2 COMPRAS
3,8%15.046.841€, ES0L01909131
1,3%5.012.880€, ES0L01903084
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4 VENTAS
RFIJA|FADE FONDO DE |5.60|2018-09-17
ES0378641031
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20
ES0000107427
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23
ES0000106536
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.40|2018-07-20
ES0001352147