SANTANDER RENDIMIENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

2.486,7M

patrimonio

47,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE C

ISIN

ES0138534039

Valor liquidativo

88,74€

Fecha de alta

03-07-2009

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0138534005

Valor liquidativo

85,17€

Fecha de alta

03-07-2009

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0138534021

Valor liquidativo

89,68€

Fecha de alta

19-04-2013

Nombre

CLASE S

ISIN

ES0138534047

Valor liquidativo

93,40€

Fecha de alta

07-06-2013

Nombre

CLASE CARTERA

ISIN

ES0138534054

Valor liquidativo

93,93€

Fecha de alta

06-11-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,41% *
2018	-0,22% *
2017	-0,13% *
2016	0,00%
2015	0,12%
2014	1,06%
2013	2,11%
2012	3,01%
2011	2,27%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	1,65%	0,41%
1 año	-0,16%	-0,16%
2 años	-0,59%	-1,17%
3 años	-0,44%	-1,32%
4 años	-0,28%	-1,10%
5 años	-0,20%	-0,98%
6 años	0,11%	0,69%
7 años	0,57%	4,04%
8 años	0,73%	6,02%
9 años	0,86%	8,04%
10 años	0,76%	7,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	88,7408€
31-03-2019	88,7370€
31-12-2018	88,3752€
30-09-2018	88,7760€
30-06-2018	88,8792€
31-03-2018	89,5116€
31-12-2017	89,7067€
30-09-2017	89,7692€
30-06-2017	89,7916€
31-03-2017	89,7661€
31-12-2016	89,9043€
30-09-2016	89,9947€
30-06-2016	89,9241€
31-03-2016	89,9101€
31-12-2015	89,9045€
30-09-2015	89,8460€
30-06-2015	89,7276€
31-03-2015	90,0570€
31-12-2014	89,7929€
30-09-2014	89,8161€
30-06-2014	89,6191€
31-03-2014	89,3232€
31-12-2013	88,8539€
30-09-2013	88,6148€
30-06-2013	88,1307€
31-03-2013	87,7691€
31-12-2012	87,0170€
30-09-2012	86,2107€
30-06-2012	85,2979€
31-03-2012	85,5148€
31-12-2011	84,4723€
30-09-2011	83,9210€
30-06-2011	83,7008€
31-03-2011	83,3428€
31-12-2010	82,5936€
30-09-2010	82,7403€
30-06-2010	82,1376€
31-03-2010	82,7811€
31-12-2009	82,5568€
30-09-2009	82,5055€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RENDIMIENTO, FI invierte en 158 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,50%

DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.00|2020-06-19

236.041.984€
5,65%

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-10-14

140.543.936€, IT0005347643
4,72%

RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.54|2020-12-15

117.267.744€, IT0005056541
2,69%

RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.97|2019-11-15

66.806.352€, IT0005009839
2,66%

DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.00|2019-12-20

66.054.964€
2,61%

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-02-14

64.991.056€, IT0005362634
2,42%

PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-04-21

60.092.356€, ES0513495ST4
2,01%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2019-12-13

50.037.892€
1,79%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

44.566.976€, IT0004489610
1,53%

RFIJA|SCANIA CV AB|0.09|2020-04-20

38.048.544€, XS1599109896
1,49%

RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11

36.945.648€, XS0462999573
1,48%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.03|2021-09-21

36.844.048€, XS1687279841
1,40%

RFIJA|ALD SA|0.03|2021-02-26

34.868.560€, XS1782508508
1,31%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.32|2022-09-09

32.640.028€, XS1577427526
1,30%

RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.38|2020-11-21

32.449.192€, XS1843449981
1,20%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.48|2022-02-07

29.749.640€, XS1560862580
1,15%

RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03

28.590.004€, XS1169791529
1,06%

RFIJA|MORGAN STANLEY|0.39|2022-01-27

26.391.412€, XS1511787407
1,06%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.73|2020-06-15

26.359.812€, XS1246144650
1,05%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2020-02-01

25.987.596€, IT0003644769
1,00%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.12|2019-10-23

24.931.612€, XS0459410782
0,98%

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07

24.324.848€, DE000DL19TX8
0,97%

PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2019-09-25

24.010.986€, ES0513862LL7
0,96%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.46|2023-05-04

23.788.220€, XS1602557495
0,94%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.13|2020-12-16

23.390.616€, XS1791719534
0,94%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.48|2022-05-18

23.274.716€, XS1615501837
0,92%

RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.48|2022-04-20

22.965.168€, XS1598861588
0,91%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.28|2023-09-26

22.532.930€, XS1691349523
0,89%

RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.00|2021-11-30

22.173.902€, PTOTVIOE0006
0,89%

DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.00|2019-09-30

22.008.702€
0,87%

RFIJA|MORGAN STANLEY|0.06|2021-11-09

21.688.376€, XS1706111876
0,86%

RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.11|2021-06-15

21.484.244€, XS1734547919
0,86%

RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.04|2019-07-06

21.400.832€, XS1642545690
0,85%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17

21.202.876€, DE000A12UAR2
0,85%

PAGARE|AUTONOMOUS COMM|0.00|2020-03-27

21.048.200€, ES05000908N7
0,83%

RFIJA|BANCO SANTANDER |0.44|2023-03-28

20.699.456€, XS1689234570
0,83%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.02|2021-06-17

20.608.172€, XS1753030490
0,78%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.06|2020-09-21

19.347.252€, XS1879643697
0,78%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2020-05-29

19.295.600€, XS1240146891
0,77%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.23|2019-12-05

19.147.284€, FR0013221652
0,73%

RFIJA|WELLS FARGO AND|0.30|2021-04-26

18.137.096€, XS1400169428
0,72%

RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.00|2020-04-15

18.009.240€, ES0001380114
0,71%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.38|2020-04-17

17.635.550€, XS1220057472
0,70%

RFIJA|SCANIA CV AB|0.09|2020-10-19

17.389.932€, XS1808497264
0,70%

RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.51|2022-04-01

17.367.184€, XS1586146851
0,68%

RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.05|2021-08-12

16.977.848€, PTOTVHOE0007
0,63%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.34|2021-04-12

15.742.254€, FR0013250685
0,62%

RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.54|2022-09-22

15.446.735€, XS1584041252
0,61%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.38|2019-07-10

15.251.324€, FR0013181989
0,60%

DEPOSITO|CAIXA GERAL D|0.06|2020-04-03

15.016.523€
0,60%

PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2019-09-18

15.005.683€, ES0513862LK9
0,60%

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-31

14.807.577€, IT0005374274
0,58%

RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.25|2020-10-05

14.462.646€, XS1692348847
0,58%

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.08|2020-03-02

14.364.605€, XS1788516083
0,57%

RFIJA|COMMERZBANK AG|0.13|2020-12-04

14.064.910€, DE000CZ40NL4
0,56%

RFIJA|BANKINTER SA|6.38|2019-09-11

14.012.116€, ES0213679196
0,56%

RFIJA|MORGAN STANLEY|0.39|2022-11-08

13.822.321€, XS1603892065
0,54%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12

13.351.434€, XS1316037545
0,52%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.21|2019-07-03

12.999.924€, XS1636552173
0,52%

RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.04|2020-11-15

12.898.567€, XS1909193077
0,51%

RFIJA|HOCHTIEF AG|3.88|2020-03-20

12.795.787€, DE000A1TM5X8
0,51%

RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.25|2020-10-16

12.748.734€, XS1893632221
0,51%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.50|2020-02-02

12.635.312€, IT0005239535
0,48%

RFIJA|MERCEDES BENZ FI|0.12|2019-11-22

12.011.333€, DE000A189G03
0,46%

RFIJA|GENERAL MILLS IN|0.42|2020-01-15

11.331.169€, XS1346107433
0,45%

RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.28|2023-03-06

11.305.789€, XS1787278008
0,45%

RFIJA|FCE BANK PLC|0.67|2019-09-17

11.249.904€, XS1292513105
0,43%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.63|2022-04-19

10.686.489€, XS1599167589
0,42%

RFIJA|TESCO CORPORATE |1.38|2019-07-01

10.533.876€, XS1082970853
0,41%

RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.20|2021-05-19

10.213.397€, PTOTVGOE0008
0,41%

RFIJA|NOMURA EUROPE FI|1.12|2020-06-03

10.149.516€, XS1241710323
0,41%

RFIJA|CASSA DEPOSITI E|0.19|2022-03-20

10.076.112€, IT0005090995
0,40%

RFIJA|SOCIETE DES AUTO|0.35|2020-01-03

10.029.342€, FR0013054020
0,40%

RFIJA|BANCO SANTANDER |0.71|2022-03-21

9.985.595€, XS1578916261
0,40%

RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2020-01-17

9.944.152€, XS1548539441
0,39%

RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.20|2020-11-04

9.666.022€, XS1604200904
0,39%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.30|2019-09-18

9.649.027€, IT0004953615
0,39%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17

9.584.861€, ES0000090714
0,38%

RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22

9.458.773€, XS0230315748
0,37%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.00|2019-10-23

9.283.707€, XS1111858756
0,37%

RFIJA|INNOGY FINANCE B|1.88|2020-01-30

9.133.808€, XS0878010718
0,35%

RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|2.25|2021-02-26

8.807.061€, XS1040508167
0,35%

RFIJA|ORIGIN ENERGY FI|2.88|2019-10-11

8.694.819€, XS0841018004
0,32%

RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2020-03-30

8.072.176€, DE000A1ZY971
0,32%

RFIJA|BAT INTERNATIONA|3.62|2021-11-09

8.051.972€, XS0704178556
0,31%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.69|2021-07-27

7.760.396€, XS1458408306
0,30%

RFIJA|BPCE SA|0.19|2023-03-23

7.481.141€, FR0013323672
0,29%

RFIJA|FIAT FINANCE AN|6.75|2019-10-14

7.278.545€, XS0953215349
0,28%

RFIJA|VONOVIA FINANCE |1.62|2020-12-15

6.979.330€, DE000A18V138
0,27%

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2020-02-07

6.808.440€, XS1951164828
0,27%

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2020-09-23

6.796.572€, XS1383510259
0,26%

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.30|2019-11-04

6.555.183€, IT0004961360
0,25%

RFIJA|UNICREDIT SPA|1.10|2019-09-30

6.319.936€, IT0005043234
0,24%

PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2020-03-17

6.004.203€, XS1966267863
0,24%

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.59|2021-09-27

5.943.153€, XS1884702207
0,23%

RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|1.90|2022-04-12

5.722.326€, PTOTVJOE0005
0,23%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.25|2020-10-12

5.718.312€, XS1697916358
0,22%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.55|2020-03-13

5.552.842€, IT0004992506
0,22%

RFIJA|ARCELORMITTAL|2.88|2020-07-06

5.392.525€, XS1084568762
0,22%

RFIJA|BPCE SA|0.19|2023-01-11

5.373.458€, FR0013309317
0,21%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12

5.190.943€, ES0000101396
0,21%

RFIJA|ACS ACTIVIDADES |2.88|2020-04-01

5.124.609€, XS1207309086
0,21%

RFIJA|ALD SA|0.11|2020-11-27

5.106.690€, XS1723613581
0,20%

RFIJA|NATWEST MARKETS |3.50|2020-01-11

5.088.789€, NL0009289321
0,20%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.30|2020-04-09

5.044.997€, IT0005002339
0,20%

RFIJA|RCI BANQUE SA|1.12|2019-09-30

5.043.665€, FR0012173144
0,20%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2020-03-04

5.032.795€, FR0012596179
0,20%

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14

5.001.416€, IT0005371890
0,20%

RFIJA|UNICREDIT SPA|0.69|2020-02-19

4.904.632€, XS1169707087
0,19%

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.00|2019-11-11

4.836.193€, IT0004965650
0,19%

RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|1.60|2022-08-02

4.718.089€, PTOTVKOE0002
0,19%

RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.19|2021-01-25

4.604.921€, XS1757442071
0,18%

RFIJA|REDEXIS GAS FINA|2.75|2021-04-08

4.570.841€, XS1050547931
0,18%

RFIJA|WELLS FARGO AND|0.19|2022-01-31

4.518.449€, XS1558022866
0,18%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.44|2020-02-14

4.501.992€, DE000A2DASK9
0,18%

RFIJA|ACEA SPA|0.06|2023-02-08

4.474.645€, XS1767087940
0,16%

RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.04|2020-05-04

3.902.531€, XS1816215674
0,15%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.14|2020-07-08

3.753.117€, FR0013241379
0,15%

RFIJA|ORIGIN ENERGY FI|2.50|2020-10-23

3.742.855€, XS0920705737
0,15%

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.11|2020-06-08

3.705.151€, XS1627773606
0,15%

RFIJA|BANCO DI NAPOLI |5.00|2019-07-01

3.693.621€, IT0001347647
0,14%

RFIJA|BANCO DI NAPOLI |5.70|2019-08-16

3.541.657€, IT0001364170
0,14%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.08|2019-12-18

3.499.415€, XS1735810092
0,13%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.00|2019-11-22

3.354.648€, IT0004968118
0,13%

RFIJA|FCE BANK PLC|0.18|2020-08-26

3.285.182€, XS1590503279
0,13%

RFIJA|BANK OF AMERICA |2.50|2020-07-27

3.284.791€, XS0954946926
0,13%

RFIJA|GENERAL MOTORS F|1.17|2020-05-18

3.196.364€, XS1413583839
0,13%

RFIJA|FCE BANK PLC|1.11|2020-05-13

3.171.371€, XS1232188257
0,12%

RFIJA|FIDELITY NATIONA|0.12|2021-05-21

3.043.136€, XS1843436657
0,12%

RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.04|2019-10-11

3.001.377€, XS1806435324
0,12%

RFIJA|FEDEX CORP|0.50|2020-04-09

2.995.832€, XS1319814064
0,12%

RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28

2.981.602€, XS0933604943
0,11%

RFIJA|RCI BANQUE SA|1.38|2020-11-17

2.698.479€, FR0013053055
0,11%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.50|2021-10-18

2.643.552€, XS1032978345
0,10%

RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.65|2020-03-05

2.541.383€, ES03138602P1
0,10%

RFIJA|BANCO DI NAPOLI |5.30|2019-07-15

2.411.511€, IT0001352233
0,09%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.38|2019-10-15

2.287.369€, XS0842828120
0,08%

RFIJA|FCA BANK SPA/IRE|0.08|2020-03-16

2.098.756€, XS1793286664
0,08%

RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.38|2020-06-16

2.008.807€, DK0009514044
0,08%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.44|2019-10-29

2.004.176€, XS1130101931
0,07%

RFIJA|VONOVIA FINANCE |3.12|2019-07-25

1.813.117€, DE000A1HNW52
0,07%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.12|2020-04-30

1.803.522€, ES0000101800
0,07%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.79|2021-02-28

1.762.659€, IT0005161325
0,07%

RFIJA|NIBC BANK NV|2.25|2019-09-24

1.751.816€, XS1385996126
0,06%

RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.12|2020-04-27

1.610.625€, DE000A13SWH9
0,06%

RFIJA|JEFFERIES GROUP |2.38|2020-05-20

1.533.055€, XS1069522057
0,06%

RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17

1.510.567€, XS1505554698
0,06%

RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15

1.500.391€, XS1451452954
0,05%

RFIJA|NATWEST MARKETS |5.50|2020-03-23

1.359.722€, XS0496481200
0,05%

TITULIZACION|LUSITANO |0.00|2048-09-15

1.311.457€, XS0230694233
0,05%

RFIJA|WELLS FARGO AND|1.12|2021-10-29

1.274.319€, XS1130067140
0,04%

RFIJA|GENERAL MOTORS F|1.88|2019-10-15

1.038.174€, XS1121198094
0,04%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.75|2020-02-17

1.016.606€, XS1551000364
0,04%

RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.24|2019-07-01

999.993€, IT0004931124
0,04%

RFIJA|UNICREDIT SPA|0.65|2019-07-30

980.982€, XS1074376655
0,03%

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.00|2020-03-31

779.192€, IT0005087488
0,03%

RFIJA|UNICREDIT SPA|0.17|2019-12-30

700.038€, IT0005030736
0,00%

TITULIZACION|Monastery|0.04|2044-11-17

34.134€, XS0271446592

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	1.084.363.078€	43,58%
IT	557.885.574€	22,43%
other	389.160.065€	15,66%
ES	171.299.290€	6,89%
DE	107.376.994€	4,30%
FR	89.552.859€	3,59%
PT	59.805.562€	2,40%
NL	5.088.789€	0,20%
DK	2.008.807€	0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	764.046.300€
Renta fija cotizada (< 1 año)	586.463.119€
Inversiones (< 1 año)	397.293.475€
Depósitos bancarios	389.160.065€
Inversiones (> 1 año)	196.608.191€
Renta fija no cotizada	132.969.868€
Liquidez	20.112.369€

Inversiones

Hay 15 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER RENDIMIENTO, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
SANTANDER SELECT MODERADO, FI (1)	222.209.936€	6,5%
SANTANDER SELECT PATRIMONIO, FI (1)	202.104.304€	6,3%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1)	105.195.712€	9,9%
SANTANDER PB CARTERA 20, FI (1)	88.440.448€	10,5%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1)	41.534.024€	12,0%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1)	30.511.752€	6,3%
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1)	23.078.012€	17,5%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1)	20.893.324€	19,0%
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI (1)	15.022.786€	10,1%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1)	13.631.281€	5,8%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1)	10.654.996€	18,4%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1)	6.524.642€	11,2%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1)	4.180.351€	17,8%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1)	3.622.071€	16,9%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1)	2.216.367€	17,8%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.97|2019-11-15

IT0005009839

RFIJA|PRINCIPALITY OF |0.00|2020-04-15

ES0001380114

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-31

IT0005374274

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.08|2020-03-02

XS1788516083

RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.04|2020-11-15

XS1909193077

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.50|2020-02-02

IT0005239535

RFIJA|GENERAL MILLS IN|0.42|2020-01-15

XS1346107433

RFIJA|PARPUBLICA PAR|3.57|2020-09-22

XS0230315748

RFIJA|INNOGY FINANCE B|1.88|2020-01-30

XS0878010718

RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|2.25|2021-02-26

XS1040508167

RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2020-03-30

DE000A1ZY971

RFIJA|BAT INTERNATIONA|3.62|2021-11-09

XS0704178556

RFIJA|VONOVIA FINANCE |1.62|2020-12-15

DE000A18V138

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.55|2020-03-13

IT0004992506

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12

ES0000101396

RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.30|2020-04-09

IT0005002339

RFIJA|NATWEST MARKETS |3.50|2020-01-11

NL0009289321

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-05-14

IT0005371890

RFIJA|REDEXIS GAS FINA|2.75|2021-04-08

XS1050547931

RFIJA|VOLVO TREASURY A|0.04|2020-05-04

XS1816215674

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.14|2020-07-08

FR0013241379

RFIJA|NATWEST MARKETS |0.11|2020-06-08

XS1627773606

RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28

XS0933604943

RFIJA|FIDELITY NATIONA|0.12|2021-05-21

XS1843436657

RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.65|2020-03-05

ES03138602P1

RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.38|2020-06-16

DK0009514044

RFIJA|JEFFERIES GROUP |2.38|2020-05-20

XS1069522057

RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17

XS1505554698

RFIJA|NATWEST MARKETS |5.50|2020-03-23

XS0496481200

RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.00|2020-03-31

IT0005087488
VENTAS

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

ES0000101586

RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-11-14

IT0005351082

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.19|2019-07-26

XS1458405112

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03

XS1385935769

RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02

XS0197646218

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2019-05-20

XS1069508494

RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06

XS0096856421

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.38|2019-04-29

XS1402235060

RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.05|2019-12-01

IT0005069395

RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.11|2021-05-14

XS1821814800

RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.06|2021-12-01

XS1729872652

RFIJA|LEASEPLAN CORP N|2.38|2019-04-23

XS0984200617

RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.36|2023-12-01

XS1724512097

RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.10|2022-12-07

XS1767930826

RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.04|2019-06-01

XS1622634126

RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10

ES03136793B0

RFIJA|FEDEX CORP|0.23|2019-04-11

XS1319814817

RFIJA|MYLAN NV|0.19|2020-05-24

XS1619284372

RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09

ES0314970239

RFIJA|MORGAN STANLEY|5.00|2019-05-02

XS0298899534

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01

IT0005107708

RFIJA|UNICREDIT BANK A|2.50|2019-05-27

XS0996755350

RFIJA|DIGITAL EURO FIN|0.19|2019-05-22

XS1615436919

RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17

XS1057487875

RFIJA|ISLANDSBANKI HF|1.75|2020-09-07

XS1484148157

RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.20|2019-05-15

IT0004908841

RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.29|2022-04-12

XS1594368539

RFIJA|SANTANDER INTERN|0.34|2019-05-06

XS1402346990

RFIJA|UNICREDIT SPA|1.50|2019-06-19

XS1078760813

RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.40|2019-04-24

ES03138602V9

RFIJA|HOCHTIEF AG|2.62|2019-05-28

DE000A12TZ95

RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2019-04-18

XS1035001921

RFIJA|ARION BANKI HF|0.75|2020-06-29

XS1637351138

RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31

IT0004906308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE C	CLASE A	CLASE B	CLASE S	CLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER)	0,60%	1,06%	0,80%	0,16%	0,10%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%	0,94%	0,70%	0,14%	0,08%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%	0,10%	0,02%	0,02%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

SANTANDER RENDIMIENTO, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

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