BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM
10,5M
patrimonio
525
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,29% * |
| 2017 | -0,29% * |
| 2016 | 0,14% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,13% | -0,03% |
| 1 año | -0,68% | -0,68% |
| 2 años | -0,63% | -1,26% |
| 3 años | -0,15% | -0,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7646€ | |
| 12,7687€ | |
| 12,7959€ | |
| 12,8332€ | |
| 12,8524€ | |
| 12,8771€ | |
| 12,8945€ | |
| 12,9150€ | |
| 12,9275€ | |
| 12,9427€ | |
| 12,9076€ | |
| 12,8968€ | |
| 12,8215€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 10.456.644€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).