BMN INTERES GARANTIZADO 9, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por TREA AM

10,5M

patrimonio

525

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.456.644€

Valor liquidativo

12,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,29% *
2017 -0,29% *
2016 0,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,13% -0,03%
1 año -0,68% -0,68%
2 años -0,63% -1,26%
3 años -0,15% -0,44%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
12,7646€
12,7687€
12,7959€
12,8332€
12,8524€
12,8771€
12,8945€
12,9150€
12,9275€
12,9427€
12,9076€
12,8968€
12,8215€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 10.456.644€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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