EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
4,0M
patrimonio
253
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,05% * |
| 2017 | -0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,53% | -0,13% |
| 1 año | -0,27% | -0,27% |
| 2 años | -0,21% | -0,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 114,5331€ | |
| 114,6333€ | |
| 114,6871€ | |
| 114,7843€ | |
| 114,8477€ | |
| 114,9126€ | |
| 115,0036€ | |
| 115,0121€ | |
| 115,0177€ | |
| 114,6882€ | |
| 114,4812€ | |
| 113,9504€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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75,74%3.004.280€, ES0L01808176
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.004.280€ | 75,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 3.004.280€ |
| Liquidez | 962.529€ |
Novedades
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30-06-2018
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,552|2018-08-17
ES0L01808176
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VENTAS
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-
ES0000101545
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17
ES0378641155
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).