CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
490,4M
patrimonio
22,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,86% * |
| 2018 | -2,94% * |
| 2017 | 3,29% * |
| 2016 | 1,37% |
| 2015 | 1,91% |
| 2014 | 9,43% |
| 2011 | -12,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,90% | 10,55% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | 2,25% | 4,55% |
| 3 años | 4,59% | 14,41% |
| 4 años | 1,57% | 6,42% |
| 5 años | 3,24% | 17,30% |
| 6 años | 5,35% | 36,71% |
| 7 años | 6,93% | 59,85% |
| 8 años | 4,97% | 47,47% |
| 9 años | 5,57% | 62,96% |
| 10 años | 6,39% | 85,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,8833€ | |
| 14,6554€ | |
| 13,4624€ | |
| 15,1728€ | |
| 14,9415€ | |
| 14,6618€ | |
| 15,1065€ | |
| 14,5747€ | |
| 14,2355€ | |
| 14,1646€ | |
| 13,7825€ | |
| 13,3126€ | |
| 13,0082€ | |
| 12,9242€ | |
| 13,5958€ | |
| 12,9610€ | |
| 13,9859€ | |
| 14,3837€ | |
| 13,3414€ | |
| 12,9299€ | |
| 12,6880€ | |
| 12,2230€ | |
| 12,1920€ | |
| 11,4450€ | |
| 10,8869€ | |
| 10,7046€ | |
| 9,7321€ | |
| 9,3108€ | |
| 9,6418€ | |
| 8,9245€ | |
| 8,5723€ | |
| 10,0924€ | |
| 10,1957€ | |
| 10,2032€ | |
| 9,8186€ | |
| 9,1332€ | |
| 9,7574€ | |
| 9,5800€ | |
| 9,0935€ | |
| 8,0047€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI invierte en 208 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,25%45.358.352€, IE00B3ZW0K18
-
6,12%DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-12-2029.999.960€
-
5,37%26.338.932€, IE00B6SPMN59
-
5,08%24.910.052€, LU1534073041
-
4,88%23.953.314€, JP3027630007
-
4,49%22.000.724€, ES00000128O1
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4,03%DEPOSITO|SABADELL|2.71|2019-08-0119.787.138€
-
2,90%14.205.434€, US4642874089
-
2,20%10.777.362€, US78463V1070
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2,16%10.584.438€, DE000A0H08R2
-
2,02%9.927.959€, IE00BCRY6557
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1,66%8.152.708€, LU1681040900
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1,43%6.997.506€, IT0005355570
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1,43%6.991.870€, IT0005347643
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1,42%6.988.264€, IT0005351082
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1,22%5.989.933€, IT0005344855
-
1,22%5.977.181€, IT0005341109
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1,02%5.021.341€, LU0468289250
-
1,02%5.019.264€, LU0156671504
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0,78%3.814.746€, LU0914731780
-
0,77%3.759.474€, LU0328437438
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0,71%3.494.552€, GR0002190560
-
0,69%3.400.219€, LU0949170939
-
0,69%3.369.277€, LU1770939988
-
0,58%2.822.883€, LU0226954369
-
0,57%2.811.976€, LU0100598282
-
0,54%2.641.963€, PTOTVIOE0006
-
0,50%2.459.668€, IE00B52SF786
-
0,48%2.376.067€, LU0256883504
-
0,46%2.233.696€, IE00B5377D42
-
0,42%2.047.698€, FR0011468602
-
0,41%1.995.375€, IT0005175598
-
0,39%1.913.083€, LU0011963674
-
0,35%1.717.273€, ES0000012C46
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0,35%1.694.528€, IE00B241CP14
-
0,32%1.545.233€, ES00000123K0
-
0,31%1.543.699€, LU1646359452
-
0,31%1.525.282€, FR0013157096
-
0,26%1.284.825€, IE00B8FXN005
-
0,25%1.226.301€, FR0011486067
-
0,24%1.197.983€, FR0011619436
-
0,23%1.115.647€, XS1079726334
-
0,23%1.105.208€, ES00000123U9
-
0,22%1.090.265€, DE0001135499
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0,22%1.080.237€, XS1173792059
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0,22%1.070.270€, XS1379171140
-
0,22%1.054.615€, FR0012517027
-
0,21%1.020.897€, GB0009895292
-
0,21%1.012.886€, DE0001104743
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0,20%999.717€, IT0005090318
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0,20%999.412€, IT0005170839
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0,20%997.506€, IT0005338568
-
0,20%992.428€, ES0000012E51
-
0,19%950.683€, IT0005344335
-
0,19%945.548€, FR0013407236
-
0,19%921.834€, DE0001141752
-
0,18%897.529€, IT0005330961
-
0,18%872.669€, BE0000337460
-
0,17%844.962€, FR0013131877
-
0,17%842.558€, DK0060534915
-
0,17%821.904€, IT0005086886
-
0,17%816.866€, AT0000A1PE50
-
0,17%812.977€, FR0011962398
-
0,17%812.383€, FR0011560077
-
0,16%808.087€, IT0005142143
-
0,16%798.734€, IT0005028003
-
0,16%798.269€, PTOTEUOE0019
-
0,16%790.359€, IT0003128367
-
0,16%769.762€, FR0013250560
-
0,16%767.462€, FR0010916924
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0,16%764.957€, BE0000321308
-
0,15%756.141€, FR0011317783
-
0,15%753.897€, FR0013341682
-
0,15%737.449€, XS1143163183
-
0,15%731.682€, DK0010268606
-
0,15%717.566€, FR0013283686
-
0,15%714.452€, XS1554373164
-
0,15%712.258€, IT0004953417
-
0,15%711.836€, GB00B03MLX29
-
0,14%702.318€, XS1862437909
-
0,14%688.200€, XS1148073205
-
0,14%676.341€, DE0005785604
-
0,14%674.017€, BE0974293251
-
0,14%662.219€, ES00000128P8
-
0,13%661.673€, ES0148396007
-
0,13%653.736€, NL0012171458
-
0,13%649.112€, XS1139315581
-
0,13%645.631€, BE0000341504
-
0,13%645.295€, IE0001827041
-
0,13%635.222€, DE0001102416
-
0,13%630.395€, XS1330948818
-
0,13%627.688€, IT0005348443
-
0,13%625.779€, DE0005785802
-
0,13%625.745€, NL0011220108
-
0,13%617.942€, GB0007980591
-
0,13%614.710€, ES0000012B62
-
0,12%612.416€, BE0000332412
-
0,12%602.584€, FR0000120271
-
0,12%600.068€, XS1795253134
-
0,12%599.386€, IT0005282527
-
0,12%596.640€, FR0000121501
-
0,12%594.609€, FR0013321791
-
0,12%593.314€, FR0010220475
-
0,12%591.183€, ES0113900J37
-
0,12%584.171€, DE000BAY0017
-
0,12%581.155€, AT0000652011
-
0,12%578.037€, BE6243179650
-
0,12%576.855€, IT0005325946
-
0,12%573.659€, FR0000120073
-
0,12%569.076€, ES0000101396
-
0,12%567.823€, AT0000A001X2
-
0,11%559.089€, NL0010418810
-
0,11%557.608€, XS1052677892
-
0,11%555.489€, DE0001102382
-
0,11%553.729€, FR0000131906
-
0,11%549.112€, GB0007099541
-
0,11%547.306€, FR0012938116
-
0,11%545.127€, XS1176079843
-
0,11%540.916€, FR0013053329
-
0,11%540.701€, DE0001102424
-
0,11%539.582€, ES0178430E18
-
0,11%539.500€, XS1328173080
-
0,11%538.911€, FR0012766889
-
0,11%537.002€, IT0005239360
-
0,11%536.151€, FR0000120628
-
0,11%536.005€, GB0008706128
-
0,11%534.280€, ES00000122E5
-
0,11%533.408€, IT0005045270
-
0,11%525.927€, IT0003497168
-
0,11%525.518€, FR0013365285
-
0,11%525.458€, XS1575444622
-
0,11%523.835€, FR0013359197
-
0,11%523.147€, FI0009000681
-
0,11%520.849€, XS1471646965
-
0,11%519.991€, IT0003644769
-
0,10%513.796€, ES0000012A97
-
0,10%512.358€, ES00000128O1
-
0,10%512.226€, DE0007236101
-
0,10%510.759€, ES00000128H5
-
0,10%510.131€, XS1671760384
-
0,10%508.897€, IT0005274805
-
0,10%500.860€, XS1878190757
-
0,10%487.724€, GB0009252882
-
0,10%486.720€, IT0005210650
-
0,10%476.244€, IE00B4S3JD47
-
0,09%456.256€, ES00000127G9
-
0,09%451.217€, IT0005001547
-
0,09%443.039€, AT0000A1FAP5
-
0,09%442.923€, DE0001102366
-
0,09%440.067€, ES00000123C7
-
0,09%436.941€, ES00000124W3
-
0,09%431.484€, FR0013286192
-
0,09%430.137€, DE0001102390
-
0,09%428.811€, LU0270818197
-
0,09%424.753€, FR0000045072
-
0,09%422.402€, AT0000A1VGK0
-
0,09%419.208€, XS1811433983
-
0,08%415.344€, ES00000126B2
-
0,08%414.887€, DE0001102408
-
0,08%407.470€, FR0013219177
-
0,08%407.099€, DE000A169G07
-
0,08%406.312€, ES0000093361
-
0,08%402.076€, ES0000012F43
-
0,08%397.466€, XS1788584321
-
0,08%392.772€, DE000NRW0JF6
-
0,08%381.927€, PTOTEAOE0021
-
0,07%367.607€, XS1791719534
-
0,07%359.016€, PTOTEKOE0011
-
0,07%343.725€, ES0000012E69
-
0,07%340.604€, ES00000127Z9
-
0,07%337.695€, LU1598757687
-
0,07%335.786€, NL0010060257
-
0,07%330.838€, ES0000012A89
-
0,07%329.212€, ES0000012B88
-
0,07%325.115€, IE00BV8C9418
-
0,07%322.995€, XS1330434389
-
0,06%317.158€, FI4000278551
-
0,06%316.489€, IT0005345183
-
0,06%313.912€, XS1040508167
-
0,06%311.040€, IT0005240830
-
0,06%310.439€, FR0013200813
-
0,06%309.508€, IT0005135840
-
0,06%306.026€, NL0011896857
-
0,06%277.183€, IE00B4TV0D44
-
0,06%272.947€, BE0000324336
-
0,05%256.079€, XS2010445026
-
0,05%245.481€, BE0000308172
-
0,05%229.732€, XS1960675822
-
0,05%222.270€, SK4120010430
-
0,04%219.925€, ES0000012B39
-
0,04%219.344€, FI4000062625
-
0,04%218.915€, PTOTESOE0013
-
0,04%218.576€, NL0012818504
-
0,04%216.573€, FI4000167317
-
0,04%216.269€, AT0000A1K9C8
-
0,04%209.299€, NL0013332430
-
0,04%207.712€, XS1592168451
-
0,04%206.458€, FI4000219787
-
0,04%206.299€, BE0000339482
-
0,04%203.173€, IT0005323032
-
0,04%177.174€, FR0000120578
-
0,03%144.023€, PTOTVHOE0007
-
0,03%138.994€, SI0002103545
-
0,03%131.934€, XS1644451434
-
0,02%122.537€, XS1955024390
-
0,02%121.849€, ES00000128Q6
-
0,02%107.120€, FR0013312774
-
0,02%106.304€, LU1556942974
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 91.021.797€ | 18,57% |
| LU | 69.787.599€ | 14,22% |
| IT | 50.223.619€ | 10,22% |
| other | 49.787.098€ | 10,15% |
| ES | 37.313.651€ | 7,60% |
| US | 24.982.796€ | 5,10% |
| JP | 23.953.314€ | 4,88% |
| FR | 22.818.189€ | 4,66% |
| DE | 19.827.170€ | 4,04% |
| XS | 14.456.863€ | 2,94% |
| BE | 4.872.454€ | 1,00% |
| PT | 4.544.113€ | 0,92% |
| GB | 3.923.516€ | 0,81% |
| GR | 3.494.552€ | 0,71% |
| AT | 3.047.554€ | 0,63% |
| NL | 2.908.257€ | 0,58% |
| DK | 1.574.240€ | 0,32% |
| FI | 1.482.680€ | 0,29% |
| SK | 222.270€ | 0,05% |
| SI | 138.994€ | 0,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 209.432.444€ |
| Liquidez | 60.044.996€ |
| Inversiones (> 1 año) | 59.218.318€ |
| Depósitos bancarios | 49.787.098€ |
| Inversiones (< 1 año) | 41.718.177€ |
| Renta variable | 29.138.674€ |
| Adquisición temporal de activos | 22.000.724€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 15.150.886€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.934.405€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B6SPMN59
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
LETRAS|REP GRIEGA||2019-12-06
GR0002190560
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2029-05-25
FR0013407236
BONOS|ITALY|.05|2021-04-15
IT0005330961
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
ACCIONES|FRESENIUS MEDIC
DE0005785802
ACCIONES|CRH
IE0001827041
BONOS|ORANGE SA|1|2025-09-12
FR0013359197
BONOS|ENGIE SA|.875|2025-09-19
FR0013365285
BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27
XS1176079843
BONOS|CRH FUNDING BV|1.875|2024-01-09
XS1328173080
BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07
XS1575444622
ACCIONES|LLOYDS
GB0008706128
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
BONOS|TESORO PUBLICO|.6|2029-10-31
ES0000012F43
BONOS|BMW FINANCE NV|.125|2022-07-13
XS2010445026
-
VENTAS
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877967
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25
FR0011059088
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01
IT0005107708
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
BONOS|ITALY|3.75|2021-03-01
IT0004634132
BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09
DE0001141737
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15
DE0001102440
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30
ES00000126Z1
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,94% | 1,76% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,18% | 0,18% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).