CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

474,3M

patrimonio

24,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

243.259.573€

Valor liquidativo

13,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

231.053.040€

Valor liquidativo

13,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,94% *
2017 3,29% *
2016 1,37%
2015 1,91%
2014 9,43%
2011 -12,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,10% -11,27%
1 año -10,88% -10,88%
2 años -1,17% -2,32%
3 años -0,33% -0,98%
4 años 0,23% 0,91%
5 años 2,00% 10,42%
6 años 5,55% 38,33%
7 años 6,04% 50,85%
8 años 3,52% 31,94%
9 años 3,85% 40,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4624€
15,1728€
14,9415€
14,6618€
15,1065€
14,5747€
14,2355€
14,1646€
13,7825€
13,3126€
13,0082€
12,9242€
13,5958€
12,9610€
13,9859€
14,3837€
13,3414€
12,9299€
12,6880€
12,2230€
12,1920€
11,4450€
10,8869€
10,7046€
9,7321€
9,3108€
9,6418€
8,9245€
8,5723€
10,0924€
10,1957€
10,2032€
9,8186€
9,1332€
9,7574€
9,5800€
9,0935€
8,0047€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI invierte en 188 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 98.235.229€ 20,71%
US 60.236.508€ 12,69%
LU 55.717.528€ 11,75%
other 49.637.168€ 10,46%
IT 39.358.688€ 8,29%
FR 27.266.818€ 5,72%
ES 24.131.339€ 5,10%
JP 23.417.416€ 4,94%
DE 17.571.808€ 3,69%
XS 11.637.567€ 2,48%
BE 4.754.606€ 1,01%
NL 3.383.525€ 0,71%
GB 3.104.256€ 0,66%
AT 2.802.443€ 0,59%
PT 2.547.376€ 0,54%
DK 1.587.724€ 0,34%
FI 1.324.886€ 0,28%
SE 407.654€ 0,09%
SK 212.276€ 0,04%
SI 134.136€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 214.977.035€
Inversiones (> 1 año) 62.728.653€
Renta variable 52.619.120€
Depósitos bancarios 49.637.168€
Liquidez 46.843.662€
Inversiones (< 1 año) 26.811.900€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.560.264€
Adquisición temporal de activos 6.000.337€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.134.474€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

    LETRAS|ITALY||2019-11-14

    IT0005351082

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25

    FR0012517027

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    BONOS|SANEF|1.875|2026-03-16

    FR0013053329

    BONOS|EIRE|3.9|2023-03-20

    IE00B4S3JD47

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-07-30

    ES0000012B88

    BONOS|ITALY|.95|2023-03-01

    IT0005325946

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|BELGIUM|.2|2023-10-22

    BE0000339482

    BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15

    NL0012818504

    BONOS|REP ESLOVACA|1.375|2027-01-21

    SK4120010430

    BONOS|TESORO PUBLICO|.35|2023-07-30

    ES0000012B62

  • VENTAS

    LETRAS|ITALY||2019-03-14

    IT0005326597

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

    LU0468289250

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30

    ES00000128B8

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15

    DE0001102317

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31

    ES00000121O6

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01

    IT0004644735

    BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01

    IT0005210650

    BONOS|ITALY|.95|2023-03-15

    IT0005172322

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 2,29% 2,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,95% 1,77%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,17% 0,17%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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