CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

544,0M

patrimonio

24,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

277.044.168€

Valor liquidativo

15,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

266.933.795€

Valor liquidativo

15,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,94% *
2017 3,29% *
2016 1,37%
2015 1,91%
2014 9,43%
2011 -12,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,28% 1,55%
1 año 4,10% 4,10%
2 años 6,76% 13,97%
3 años 5,39% 17,07%
4 años 4,08% 17,35%
5 años 5,80% 32,57%
6 años 7,68% 55,90%
7 años 8,49% 77,00%
8 años 5,59% 54,53%
9 años 5,85% 66,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,1728€
14,9415€
14,6618€
15,1065€
14,5747€
14,2355€
14,1646€
13,7825€
13,3126€
13,0082€
12,9242€
13,5958€
12,9610€
13,9859€
14,3837€
13,3414€
12,9299€
12,6880€
12,2230€
12,1920€
11,4450€
10,8869€
10,7046€
9,7321€
9,3108€
9,6418€
8,9245€
8,5723€
10,0924€
10,1957€
10,2032€
9,8186€
9,1332€
9,7574€
9,5800€
9,0935€
8,0047€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI invierte en 185 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 113.138.258€ 20,79%
LU 64.777.001€ 11,90%
US 55.590.336€ 10,22%
other 49.380.176€ 9,07%
ES 44.516.737€ 8,20%
IT 37.617.709€ 6,89%
JP 27.047.682€ 4,97%
FR 25.857.812€ 4,74%
DE 19.027.385€ 3,51%
XS 11.717.427€ 2,15%
BE 4.341.572€ 0,79%
NL 3.684.087€ 0,68%
GB 3.547.623€ 0,65%
AT 3.055.561€ 0,56%
PT 2.696.910€ 0,50%
FI 1.552.922€ 0,29%
DK 1.291.223€ 0,24%
JE 992.871€ 0,18%
SE 449.566€ 0,08%
SI 133.333€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 247.616.248€
Liquidez 73.561.772€
Inversiones (> 1 año) 63.229.305€
Depósitos bancarios 49.380.176€
Renta variable 45.224.665€
Inversiones (< 1 año) 25.694.972€
Adquisición temporal de activos 24.999.974€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.080.478€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.190.373€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|ITALY||2019-01-31

    IT0005338576

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    LETRAS|ITALY||2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    LETRAS|ITALY||2019-08-14

    IT0005341109

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU1770939988

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2022-09-04

    DE0001135499

    BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25

    FR0013157096

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-04-09

    DE0001141737

    BONOS|BANK OF AMERICA|2.375|2024-06-19

    XS1079726334

    BONOS|CITIGROUP|1.75|2025-01-28

    XS1173792059

    BONOS|MORGANSTANLEY|1.75|2024-03-11

    XS1379171140

    BONOS|FRECH TREASURY|.0001|2023-03-25

    FR0013283686

    BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15

    NL0012171458

    BONOS|ITALY|2.45|2023-10-01

    IT0005344335

    BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25

    XS1048518358

    BONOS|ORANGE SA|3.125|2024-01-09

    FR0011560077

    BONOS|IBM|1.25|2023-05-26

    XS1143163183

    BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15

    XS1840614900

    BONOS|AT&amp;T|.081|2018-11-05

    XS1862437909

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2028-02-15

    DE0001102440

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|1.375|2025-03-19

    XS1139315581

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    BONOS|ITALY|1.45|2024-11-15

    IT0005282527

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.875|2024-09-25

    BE6243179650

    BONOS|ANGLO AMERICAN|3.25|2023-04-03

    XS1052677892

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

    XS1471646965

    BONOS|PHILLIPS|.5|2023-09-06

    XS1671760384

    BONOS|AIR LIQUIDE FIN|1.25|2025-06-03

    FR0012766889

    BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01

    IT0005001547

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|AMADEUS HOLDING|-.319|2018-12-18

    XS1878190757

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31

    ES0000012A89

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    BONOS|HEINEKEN|1.5|2024-12-07

    XS1330434389

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    BONOS|BELGIUM|4.5|2026-03-28

    BE0000324336

    BONOS|ITALY|2|2028-02-01

    IT0005323032

    BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15

    IT0005345183

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.35|2033-07-30

    ES00000128Q6

  • VENTAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

    BONOS|SUMITOMO TRUST|2.95|2018-09-14

    USJ7772GAM71

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H08M3

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31

    ES00000122T3

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0210529656

    LETRAS|ITALY||2018-11-30

    IT0005332421

    BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25

    FR0012968337

    PARTICIPACIONES|M&amp;G 3/UNITED

    GB00B3FFY310

    BONOS|VOLKSWAGEN FIN|.00001|2018-07-11

    XS1806435324

    BONOS|ITALY|.65|2023-10-15

    IT0005215246

    BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

    NL0010733424

    ACCIONES|BHP BILLITON PL

    GB0000566504

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 3,44% 3,18%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,92% 2,66%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,26% 0,26%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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