CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

500,7M

patrimonio

23,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

258.661.808€

Valor liquidativo

14,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

242.015.570€

Valor liquidativo

14,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,86% *
2018 -2,94% *
2017 3,29% *
2016 1,37%
2015 1,91%
2014 9,43%
2011 -12,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,11% 8,86%
1 año -0,04% -0,04%
2 años 1,72% 3,46%
3 años 4,28% 13,40%
4 años 0,47% 1,89%
5 años 3,69% 19,90%
6 años 5,37% 36,91%
7 años 6,16% 52,00%
8 años 4,64% 43,74%
9 años 4,62% 50,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,6554€
13,4624€
15,1728€
14,9415€
14,6618€
15,1065€
14,5747€
14,2355€
14,1646€
13,7825€
13,3126€
13,0082€
12,9242€
13,5958€
12,9610€
13,9859€
14,3837€
13,3414€
12,9299€
12,6880€
12,2230€
12,1920€
11,4450€
10,8869€
10,7046€
9,7321€
9,3108€
9,6418€
8,9245€
8,5723€
10,0924€
10,1957€
10,2032€
9,8186€
9,1332€
9,7574€
9,5800€
9,0935€
8,0047€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK OPORTUNIDAD, FI invierte en 200 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 77.933.691€ 15,56%
LU 69.103.566€ 13,80%
IT 52.248.419€ 10,43%
other 50.058.930€ 10,00%
ES 46.024.616€ 9,18%
US 29.822.977€ 5,95%
JP 24.143.260€ 4,82%
FR 23.248.252€ 4,63%
DE 21.079.725€ 4,20%
XS 12.366.530€ 2,46%
BE 4.148.991€ 0,82%
GB 3.482.472€ 0,69%
AT 3.026.237€ 0,60%
PT 2.918.255€ 0,58%
NL 2.871.006€ 0,57%
DK 1.830.605€ 0,37%
FI 1.555.306€ 0,30%
SK 216.755€ 0,04%
SI 136.278€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 212.422.212€
Liquidez 74.461.507€
Inversiones (> 1 año) 61.185.885€
Depósitos bancarios 50.058.930€
Inversiones (< 1 año) 38.533.217€
Adquisición temporal de activos 30.000.812€
Renta variable 18.103.856€
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.094.188€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.816.771€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BCRY6557

    LETRAS|ITALY||2019-12-13

    IT0005355570

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS

    LU0156671504

    PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|MIROVA FUNDS/LU

    LU0914731780

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31

    ES00000123U9

    BONOS|DEUTSCHLAND|.0001|2020-12-11

    DE0001104743

    BONOS|ITALY|.65|2020-11-01

    IT0005142143

    BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25

    FR0010916924

    BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31

    XS1554373164

    BONOS|BSAN|1.375|2022-12-14

    XS1330948818

    BONOS|ITALY|2.3|2021-10-15

    IT0005348443

    BONOS|CITIGROUP|-.31|2019-06-21

    XS1795253134

    BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01

    IT0003644769

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.85|2035-07-30

    ES0000012E69

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20

    AT0000A1FAP5

    BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01

    IT0005210650

    BONOS|DAIMLER AG|.875|2021-01-12

    DE000A169G07

    BONOS|METRONIC GL H|-.309|2019-06-07

    XS1960675822

    BONOS|HOLLAND|.25|2029-07-15

    NL0013332430

    BONOS|BANKINTER|2.5|2019-04-06

    XS1592168451

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    BONOS|FINLAND|.875|2025-09-15

    FI4000167317

    BONOS|FRECH TREASURY|.75|2028-11-25

    FR0013341682

    BONOS|COCACOLA|-.30969697|2019-06-08

    XS1955024390

  • VENTAS

    ETF|CONCEPT FUND

    IE00BJ0KDR00

    ACCIONES|SS ETF/USA

    US78463V1070

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BQN1K901

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    FR0010251744

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU0196036957

    BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31

    ES00000128X2

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30

    ES00000127H7

    BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25

    FR0010949651

    BONOS|ARCELOR|3|2019-03-25

    XS1048518358

    BONOS|BAYER CAPITAL C|.625|2022-12-15

    XS1840614900

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    ACCIONES|SKF AB-B SHS

    SE0000108227

    ACCIONES|INGGROEP

    NL0011821202

    BONOS|FORD CREDIT|-.316|2019-02-14

    XS1821814800

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUS
Ratio de gastos (TER) 2,24% 2,08%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,92% 1,76%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,16%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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