BANKINTER DINERO 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

82,5M

patrimonio

3,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

82.502.476€

Valor liquidativo

710,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,14% *
2018 -0,23% *
2017 -0,31% *
2016 -0,45%
2015 -0,27%
2014 0,53%
2013 1,80%
2012 2,50%
2011 1,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,28% -0,32%
1 año -0,80% -0,80%
2 años -0,84% -1,68%
3 años -0,75% -2,23%
4 años -0,66% -2,61%
5 años -0,52% -2,56%
6 años -0,23% -1,38%
7 años 0,17% 1,17%
8 años 0,40% 3,23%
9 años 0,48% 4,41%
10 años 0,42% 4,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
710,8064€
712,0988€
713,1153€
714,9245€
716,5283€
718,4567€
720,1476€
721,5956€
722,9322€
724,0307€
725,1674€
726,1509€
726,9880€
727,7828€
728,4486€
729,1282€
729,8232€
730,2836€
730,4052€
730,3004€
729,4890€
728,3855€
726,5524€
724,0564€
720,7502€
718,1389€
713,7005€
708,2156€
702,5894€
701,8639€
696,2824€
691,1011€
688,5983€
685,8591€
684,0879€
683,1146€
680,7633€
683,2839€
682,6444€
682,3550€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER DINERO 1, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 24.902.540€ 30,19%
other 13.905.385€ 16,85%
ES 12.792.250€ 15,51%
IT 10.606.427€ 12,85%
FR 8.187.737€ 9,92%
DE 1.017.260€ 1,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 32.215.356€
Depósitos bancarios 13.905.385€
Liquidez 11.090.877€
Inversiones (< 1 año) 9.209.197€
Participaciones en IIC 7.785.913€
Adquisición temporal de activos 6.884.675€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.411.073€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-07-01

    ES0000012B62

    RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12

    IT0005374266

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14

    IT0005367872

    BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15

    IT0005246423

    PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17

    ES0578430OC8

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29

    XS1240146891

    BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07

    DE000A1TNK86

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12

    ES0L02006127

    BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08

    XS1976945995

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14

    IT0005367872

    BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18

    XS2013531228

    BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17

    XS0254356057

    BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25

    IT0005240509

    BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21

    XS1824289901

    BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26

    XS1914936999

    BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27

    XS1493428426

    BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12

    XS1979288328

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15

    IT0005056541

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2019-04-01

    ES0L01912069

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14

    IT0005358152

    PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12

    XS1952097233

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13

    IT0005344855

    PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17

    ES0578430NW8

    BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17

    XS1057822766

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29

    XS1402235060

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02

    XS1788516083

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14

    IT0005358152

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13

    IT0005344855

    BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13

    IT0005344855

    BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19

    XS1079726763

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 a 7.

Vocación inversora: (20).

Categoría: Otros (8).

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