BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,14% * |
| 2018 | -0,23% * |
| 2017 | -0,31% * |
| 2016 | -0,45% |
| 2015 | -0,27% |
| 2014 | 0,53% |
| 2013 | 1,80% |
| 2012 | 2,50% |
| 2011 | 1,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,28% | -0,32% |
| 1 año | -0,80% | -0,80% |
| 2 años | -0,84% | -1,68% |
| 3 años | -0,75% | -2,23% |
| 4 años | -0,66% | -2,61% |
| 5 años | -0,52% | -2,56% |
| 6 años | -0,23% | -1,38% |
| 7 años | 0,17% | 1,17% |
| 8 años | 0,40% | 3,23% |
| 9 años | 0,48% | 4,41% |
| 10 años | 0,42% | 4,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 710,8064€ | |
| 712,0988€ | |
| 713,1153€ | |
| 714,9245€ | |
| 716,5283€ | |
| 718,4567€ | |
| 720,1476€ | |
| 721,5956€ | |
| 722,9322€ | |
| 724,0307€ | |
| 725,1674€ | |
| 726,1509€ | |
| 726,9880€ | |
| 727,7828€ | |
| 728,4486€ | |
| 729,1282€ | |
| 729,8232€ | |
| 730,2836€ | |
| 730,4052€ | |
| 730,3004€ | |
| 729,4890€ | |
| 728,3855€ | |
| 726,5524€ | |
| 724,0564€ | |
| 720,7502€ | |
| 718,1389€ | |
| 713,7005€ | |
| 708,2156€ | |
| 702,5894€ | |
| 701,8639€ | |
| 696,2824€ | |
| 691,1011€ | |
| 688,5983€ | |
| 685,8591€ | |
| 684,0879€ | |
| 683,1146€ | |
| 680,7633€ | |
| 683,2839€ | |
| 682,6444€ | |
| 682,3550€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER DINERO 1, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,34%6.884.675€, ES0000012B62
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7,49%6.182.859€, FR0007038138
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6,18%DEPOSITOS|BKT|2019-08-025.100.000€
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4,37%DEPOSITOS|BSCH|2019-07-263.605.385€
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4,24%DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-083.500.000€
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3,64%3.001.275€, IT0005374266
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3,05%2.518.141€, XS1746116299
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2,79%2.301.218€, ES0513495TD6
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2,67%2.206.212€, XS1574156623
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2,55%2.100.690€, IT0005367872
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2,06%1.700.687€, IT0005365454
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2,06%DEPOSITOS|BSCH|2019-08-061.700.000€
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1,94%1.603.054€, FR0000978371
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1,83%1.509.756€, XS1458405112
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1,72%1.417.892€, XS1292513105
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1,70%1.406.421€, IT0005246423
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1,70%1.405.348€, XS1382791892
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1,70%1.400.488€, ES0513495SP2
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1,46%1.207.442€, XS1240146891
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1,46%1.201.636€, ES0578430OC8
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1,34%1.105.062€, XS1195284705
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1,23%1.017.260€, DE000A1TNK86
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1,23%1.010.813€, XS1130101931
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1,22%1.005.104€, XS1976945995
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1,22%1.004.233€, ES0L02006127
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1,21%1.002.321€, XS1822301039
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1,21%1.000.274€, IT0005367872
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1,12%922.422€, XS1935134095
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1,09%901.702€, XS1642545690
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1,08%892.168€, XS1169707087
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0,98%811.213€, XS1290851184
-
0,95%781.110€, XS2013531228
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0,86%707.024€, XS1168003900
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0,85%702.837€, IT0005240509
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0,85%701.759€, XS1599109896
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0,85%699.479€, XS0254356057
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0,73%600.900€, XS1824289901
-
0,61%502.316€, XS1169331367
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0,61%502.265€, XS1914936999
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0,61%502.150€, XS1955024390
-
0,61%500.886€, XS1493428426
-
0,61%500.697€, XS1627773606
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0,61%499.707€, XS1238900515
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0,59%488.651€, XS1979288328
-
0,49%402.038€, IT0005056541
-
0,49%401.824€, FR0013330107
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0,35%292.205€, IT0005161325
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 24.902.540€ | 30,19% |
| other | 13.905.385€ | 16,85% |
| ES | 12.792.250€ | 15,51% |
| IT | 10.606.427€ | 12,85% |
| FR | 8.187.737€ | 9,92% |
| DE | 1.017.260€ | 1,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 32.215.356€ |
| Depósitos bancarios | 13.905.385€ |
| Liquidez | 11.090.877€ |
| Inversiones (< 1 año) | 9.209.197€ |
| Participaciones en IIC | 7.785.913€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.884.675€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.411.073€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012B62
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
IT0005367872
BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15
IT0005246423
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17
ES0578430OC8
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29
XS1240146891
BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07
DE000A1TNK86
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12
ES0L02006127
BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08
XS1976945995
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14
IT0005367872
BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17
XS0254356057
BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
IT0005240509
BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21
XS1824289901
BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26
XS1914936999
BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27
XS1493428426
BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12
XS1979288328
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15
IT0005056541
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12
XS1952097233
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
IT0005344855
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
ES0578430NW8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17
XS1057822766
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29
XS1402235060
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02
XS1788516083
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
IT0005358152
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13
IT0005344855
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19
XS1079726763
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 a 7.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Otros (8).