BANKINTER DINERO 1, FI
Movimientos de la cartera
-
18 COMPRAS
8,3%6.884.675€, ES0000012B62
3,6%RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
3.001.275€, IT0005374266
2,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
2.100.690€, IT0005367872
1,7%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15
1.406.421€, IT0005246423
1,5%PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17
1.201.636€, ES0578430OC8
1,5%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29
1.207.442€, XS1240146891
1,2%BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07
1.017.260€, DE000A1TNK86
1,2%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12
1.004.233€, ES0L02006127
1,2%1.005.104€, XS1976945995
1,2%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14
1.000.274€, IT0005367872
1,0%BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18
781.110€, XS2013531228
0,9%BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17
699.479€, XS0254356057
0,9%BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25
702.837€, IT0005240509
0,7%BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21
600.900€, XS1824289901
0,6%502.265€, XS1914936999
0,6%BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27
500.886€, XS1493428426
0,6%488.651€, XS1979288328
0,5%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15
402.038€, IT0005056541
-
12 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
IT0005358152
PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12
XS1952097233
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
IT0005344855
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
ES0578430NW8
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17
XS1057822766
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29
XS1402235060
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02
XS1788516083
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
IT0005358152
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13
IT0005344855
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13
IT0005344855
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19
XS1079726763
-
11 COMPRAS
7,3%6.149.784€, ES0L01912069
2,6%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14
2.199.431€, IT0005358152
2,3%1.900.204€, XS1952097233
2,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13
1.699.544€, IT0005365454
1,9%PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG
1.604.010€, FR0000978371
1,1%BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15
922.199€, XS1935134095
1,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14
799.796€, IT0005358152
0,8%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14
706.962€, XS1168003900
0,6%BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08
501.685€, XS1955024390
0,6%BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28
499.701€, XS1238900515
0,4%BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28
292.047€, IT0005161325
-
7 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02
ES0L01907127
PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12
XS1865296773
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-03-30
XS1586555515
BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24
XS0973623514
BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13
XS1578083625
BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08
XS1574667124
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
IT0005347650
-
4 COMPRAS
13,1%11.478.007€, ES0L01907127
1,4%PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17
1.201.339€, ES0578430NW8
1,3%1.103.354€, XS1195284705
0,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30
799.680€, IT0005347650
-
4 VENTAS
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-21
ES0578430NP2
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14
ES0578430NO5
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
IT0005344863
BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18
XS0732522965
-
11 COMPRAS
8,3%PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
6.196.735€, FR0007038138
3,1%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
2.298.285€, ES0513495TD6
3,0%BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06
2.206.499€, XS1574156623
2,9%2.202.324€, XS1865296773
2,0%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13
1.489.966€, IT0005344855
1,9%PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04
1.398.234€, ES0513495SP2
1,3%BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18
1.002.094€, XS1822301039
1,1%BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14
810.685€, XS1290851184
0,9%701.656€, XS1599109896
0,9%BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29
698.990€, IT0005344863
0,7%BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08
499.553€, XS1627773606
-
14 VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES0L01902151
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-05-10
ES0L01905105
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET
LU0423949717
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31
XS1589406633
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,53|2018-11-01
IT0004922909
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10
ES0L01905105
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12
ES0513495RK5
BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05
XS1673620107
BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01
XS1212467911
PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16
ES05118450O7
BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10
ES0000107443
BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14
XS0267827169