BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 7,32% |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 | ES0L01912069 | 7,28% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 6,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 5,21% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 4,73% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,27% | |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 4,14% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,98% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,72% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,61% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2020-01-14 | IT0005358152 | 2,60% |
| PAGARE|ACS|-0,28|2019-04-12 | XS1952097233 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 2,01% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 1,90% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,79% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,77% |
| BONO|FCE|0,67|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,67% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,66% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 | ES0578430NW8 | 1,42% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,42% | |
| BONO|BSCH|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,31% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,74|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,20% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,19% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,18% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,09% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,07% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,07% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,05% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,09|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,03% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,96% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,95% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,00|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,95% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 | IT0005344855 | 0,95% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,27|2020-01-14 | IT0005358152 | 0,95% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,84% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 | XS1079726763 | 0,84% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,83% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,59% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,59% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,59% |
| BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,59% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,47% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo