BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 9,93% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,75|2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,02% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|5,12|2012-11-23 | ES0L01211231 | 0,48% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,00|2012-03-09 | 5,04% | |
| PAGARE|BKT|1,88|2012-01-27 | ES0513679QS9 | 4,90% |
| PAGARE|BANESTO|2,78|2012-02-13 | ES05135405N2 | 4,28% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2012-09-21 | 3,68% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,81|2012-10-05 | ES0513806M53 | 3,58% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,27% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,51% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-05-16 | 2,45% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,29|2012-03-23 | ES0L01203238 | 2,40% |
| PAGARE|BKT|4,23|2012-01-11 | ES0513679SW7 | 2,33% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,35|2012-02-15 | 2,24% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|3,90|2012-01-05 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 1,96% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,00|2012-07-09 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 1,47% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,23|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,37% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,11|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,21% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2012-04-25 | 0,98% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,58|2012-08-24 | ES0L01208245 | 0,90% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,48|2012-09-21 | ES0L01209219 | 0,83% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,75|2012-09-21 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo