BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 7,91% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 4,98% |
| REPO|BKT|-0,45|2017-04-03 | ES0L01712089 | 3,76% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,72% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,63|2017-04-10 | XS1055725730 | 3,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,29|2018-02-16 | ES0L01802161 | 3,25% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,24% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27 | 3,01% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,85% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,85% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,85% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 2,69% | |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-10-03 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BSCH FINANCE LTD|0,00|2017-12-04 | 2,57% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,59|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,56% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,02|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 2,30% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,30|2017-05-09 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 2,22% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 2,21% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 2,14% |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,12|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,98% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-12-12 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,74% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 1,66% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,58% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,50% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,43% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,42% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,35% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,34% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,19% |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 1,11% | |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,99% | |
| BONO|MEDIOBANCA SPA|3,48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,92% |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 0,83% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,40% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo