BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 5,56% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 5,42% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 5,12% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 4,47% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 4,16% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 4,05% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,52|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,03% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,92% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 3,81% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 2,83% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,83% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,18% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 2,07% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 1,63% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,65% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,64% |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 1,36% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,35% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,47|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,32% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 1,14% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,12% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,93|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,12% |
| BONO|FCE|0,65|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,10% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,10% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,10% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,07|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 1,09% | |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,01% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,99% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 0,98% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,98% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,18|2018-04-09 | ES0578430NG1 | 0,98% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,07|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,95% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,63% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,60% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo