BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,50|2009-07-08 | XS0386473267 | 11,92% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2009-07-21 | ES00000120Z4 | 10,97% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 6,88% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|4,60|2009-07-29 | ES00000121L2 | 6,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 4,78% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,15|2009-10-05 | ES00000120G4 | 6,07% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,68|2009-07-16 | ES0L00907177 | 4,76% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2010-03-18 | ES0L01003190 | 3,48% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,07|2009-08-18 | ES0L00908217 | 3,47% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,91|2009-08-20 | ES0L00908217 | 2,17% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,29|2009-08-17 | ES0581380IH1 | 2,16% |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,31|2009-08-20 | ES0514950V47 | 2,16% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,33|2009-08-20 | ES05135400B8 | 2,16% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,31|2009-08-24 | ES0513861F21 | 2,16% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,34|2009-09-03 | ES0513804NZ5 | 2,16% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 2,15% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,38|2009-12-30 | ES05060253G9 | 2,15% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-08-28 | XS0366354875 | 1,96% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 1,76% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,72% |
| PAGARE|C.MADRID|1,51|2009-12-04 | ES0514950R43 | 1,72% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,58|2009-12-04 | ES05135400F9 | 1,72% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,17|2010-02-18 | ES0L01002192 | 1,35% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,32|2009-07-16 | ES0L00907177 | 0,52% |
| BONO|CATERPILLAR INC|1,00|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,26% |
| PAGARE|BKT|100,00|2009-09-18 | ES0513679LR2 | 0,13% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,34|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,08% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,20|2009-07-08 | ES0L00911203 | 0,05% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2009-07-16 | ES0L00907177 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo