BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|1,35|2015-02-02 | 4,57% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,39|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,05% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,35|2015-01-02 | 3,49% | |
| REPO|BKT|0,10|2014-07-01 | ES0L01504106 | 3,36% |
| PAGARE|BSCH|0,95|2014-08-07 | ES0513495MA7 | 2,97% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,93% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,39|2015-05-14 | IT0005022204 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-08 | 2,77% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,80|2014-10-22 | ES05138624G9 | 2,76% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,21|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 2,74% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-09-10 | 2,67% | |
| PAGARE|BSCH|1,10|2015-01-15 | ES0513495LS1 | 2,65% |
| DEPOSITOS|CAIXA|1,07|2015-03-05 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-07-22 | 2,57% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,52|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-22 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-19 | 1,95% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,60|2014-12-17 | 1,95% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,45|2015-06-12 | IT0005026957 | 1,94% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2015-04-14 | ES0513495MU5 | 1,94% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,25|2015-03-06 | ES0513806JR5 | 1,93% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,35|2015-01-09 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|BKT|1,45|2014-11-14 | 1,85% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,54|2015-04-10 | ES0L01504106 | 1,84% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-01-09 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,15|2014-12-02 | 1,80% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,95|2014-12-03 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-08-14 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,85|2014-11-14 | 1,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,50|2014-12-12 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-04-21 | 1,64% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,40|2015-02-06 | 1,39% | |
| DEPOSITOS|BSCH|1,40|2014-11-14 | 1,33% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,81|2014-10-17 | ES0L01410171 | 1,33% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,45|2014-12-31 | ES05138624O3 | 1,22% |
| BONO|CATALUNYA CAIXA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,04% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,84|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,04% |
| BONO|BBVA|0,88|2015-10-12 | XS1053598709 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,99|2015-06-01 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,60|2014-11-06 | 0,92% | |
| PAGARE|BSCH|1,76|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 0,92% |
| DEPOSITOS|BSCH|1,40|2014-12-05 | 0,87% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,85|2014-10-17 | ES0L01410171 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo