BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 10,01% | |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 7,60% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-04-06 | ES0314970098 | 6,23% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|3,00|2011-04-29 | ES0302761004 | 6,06% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,85|2011-12-09 | 4,99% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,11|2011-05-06 | ES05135404I5 | 4,92% |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 4,89% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 4,28% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2011-04-01 | ES00000121H0 | 3,96% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,12|2011-05-16 | ES0513861IG5 | 3,44% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 3,42% |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|3,00|2011-04-20 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|2,75|2011-05-25 | 2,49% | |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,60|2013-01-07 | XS0472310860 | 2,49% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,40|2011-09-29 | 2,47% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,10|2011-10-04 | XS0269226238 | 2,42% |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 2,22% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 1,61% | |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 1,45% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,80|2011-05-26 | 1,24% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,27|2011-05-06 | ES05138065O9 | 1,23% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,21|2011-05-04 | XS0191396034 | 0,98% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,49% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,38% |
| BONO|BMW|1,68|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,37% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,18|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo