BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,29|2012-03-20 | 10,32% | |
| REPO|CAIXA|1,50|2011-08-12 | ES0314970098 | 9,04% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|2,85|2011-12-09 | 5,15% | |
| PAGARE|BKT|1,37|2011-07-29 | ES0513679QE9 | 5,06% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|2,33|2011-08-15 | ES05135404K1 | 4,41% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 3,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,67|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,36% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,42|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 3,10% |
| REPO|CASTILLA-LA MANCHA|1,50|2011-08-19 | XS0496138818 | 3,00% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 2,56% |
| DEPOSITOS|AHORRO|3,29|2012-06-06 | 2,55% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-05-16 | 2,55% | |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,40|2011-09-29 | 2,55% | |
| BONO|KBC INTL FINANC|1,33|2011-10-04 | XS0269226238 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2011-12-14 | 2,42% | |
| DEPOSITOS|CAJA MURCIA|3,15|2011-08-15 | 2,29% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,35|2012-06-15 | 2,16% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2012-06-11 | 2,04% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|2,99|2012-01-13 | ES05138069Z7 | 2,01% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2012-04-02 | ES0313377014 | 1,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,95|2012-03-23 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-07-07 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,15|2012-06-21 | 1,53% | |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|1,05|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,50% |
| BONO|BMW|2,00|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,38% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,53|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo