BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 7,73% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,55|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,55% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 6,07% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-04-04 | ES0513862IK5 | 4,54% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 3,96% | |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,50|2018-01-20 | IT0005240491 | 3,78% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 3,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,59% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-05-31 | 3,38% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 3,19% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-10-03 | 3,14% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,00|2017-12-04 | 3,14% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,16|2018-01-05 | ES0578430NC0 | 2,71% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07 | ES0513862IA6 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,51% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-01-19 | 2,42% | |
| BONO|MEDIOLANUM|0,88|2017-11-14 | XS1137512312 | 2,33% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,10|2018-02-14 | ES0513862IC2 | 2,03% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,94% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,84% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,22|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,74% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,64% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,26% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-04-05 | 1,21% | |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,16% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2018-09-14 | ES0L01809141 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 1,06% | |
| BONO|BARCLAYS BANK|6,00|2018-01-23 | XS0342289575 | 1,01% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,98% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|-0,36|2018-09-14 | IT0005281933 | 0,97% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,17|2018-02-23 | ES0578430NE6 | 0,97% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 0,97% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,02|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,48% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,87% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,08|2017-10-06 | ES0578430NA4 | 0,87% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,22|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,56% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo