BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 11,67% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 9,26% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2011-02-18 | ES0314950454 | 1,86% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 5,55% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPA?O|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 4,63% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 4,63% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,24|2011-02-11 | ES05135402M1 | 4,49% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 4,49% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2011-02-15 | ES0516870351 | 4,49% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,75|2012-04-25 | XS0296702268 | 4,35% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|1,47|2010-09-20 | 4,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,47|2010-09-09 | 3,64% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 3,60% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|1,04|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 2,71% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPA?O|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 2,69% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,38|2011-09-06 | XS0385770853 | 2,52% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,24|2013-01-07 | XS0472310860 | 1,81% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,72|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,78% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,35% |
| BONO|GENERALITAT CATALU?A|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,31% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 1,07% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,88|2012-09-21 | XS0453108762 | 1,07% |
| PAGARE|IBERDROLA|0,80|2010-09-02 | ES0544580GH6 | 0,91% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 0,90% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,68|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,80% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,79|2011-05-04 | XS0191396034 | 0,72% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,63|2010-08-23 | XS0316551026 | 0,70% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPA?O|1,85|2011-01-17 | 0,64% | |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,28% |
| BONO|BMW|1,22|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,27% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,19% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,79|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo