BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 5,41% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,55% |
| PAGARE|BSCH|0,96|2013-12-27 | ES0513495IC1 | 3,62% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 3,11% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 3,06% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 3,05% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-09-10 | 2,99% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,96% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-07-22 | 2,88% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,29|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,86% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,85% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 2,65% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,62% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,42% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,30% | |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,18% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,10% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,10% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-03-13 | 1,96% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,94% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,90% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,40|2014-01-12 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,00|2014-04-21 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,30|2013-12-16 | 1,73% | |
| PAGARE|CAIXABANK|0,26|2013-10-15 | ES05406093V1 | 1,67% |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,63% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,40% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,38% | |
| BONO|BANCA INTESA SPA|0,42|2014-10-01 | XS0201271045 | 1,37% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 1,07% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,06% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 1,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,12|2014-05-16 | ES0L01405163 | 1,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,18|2014-09-19 | ES0L01409199 | 1,02% |
| PAGARE|BSCH|1,76|2014-09-10 | ES0513495KI4 | 1,02% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,99% |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 0,97% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2014-07-18 | ES0L01407185 | 0,97% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo