BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037

Patrimonio 82.502.476€
Partícipes 3.421
Patrimonio por partícipe 24.116,48€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 ES0L01907127 13,06%
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT FR0007038138 7,05%
DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 5,80%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 5,01%
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 4,55%
DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 4,10%
DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 3,98%
BONO|UBS, A.G.|0,18|2020-01-10 XS1746116299 2,86%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 2,62%
BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 XS1574156623 2,51%
PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 XS1865296773 2,51%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-03-30 XS1586555515 2,28%
DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 1,93%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 XS1458405112 1,72%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 IT0005344855 1,70%
BONO|FCE|0,67|2019-09-17 XS1292513105 1,61%
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 ES0513495SP2 1,59%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 XS0973623514 1,41%
PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2019-06-17 ES0578430NW8 1,37%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 1,37%
BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 XS1195284705 1,26%
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2019-04-17 XS1057822766 1,15%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2019-10-29 XS1130101931 1,15%
BONO|BARCLAYS BANK|0,09|2019-03-13 XS1578083625 1,14%
BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 XS1822301039 1,14%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2019-04-29 XS1402235060 1,03%
BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 XS1574667124 1,03%
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 XS1642545690 1,03%
BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,68|2020-02-19 XS1169707087 1,01%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 XS1788516083 0,98%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,54|2020-09-14 XS1290851184 0,92%
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 XS1382791892 0,91%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,08|2019-04-30 IT0005347650 0,91%
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,18|2019-09-13 IT0005344855 0,91%
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,49|2019-06-19 XS1079726763 0,80%
BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 XS1599109896 0,80%
BONO|NATWEST BANK|0,12|2020-06-08 XS1627773606 0,57%
BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,06|2020-01-21 XS1169331367 0,57%
BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 FR0013330107 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER DINERO 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

82,5M

patrimonio

3,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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