BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-11-05 | XS0301818166 | 10,48% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-03 | XS0301818166 | 9,94% |
| PAGARE|BKT|1,52|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 7,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-01-29 | ES0000012916 | 6,92% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 6,33% |
| DEPOSITOS|BKT|0,84|2009-11-25 | 4,93% | |
| PAGARE|BBVA|0,55|2009-10-12 | ES0513687AI7 | 4,93% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2010-03-18 | ES0L01003190 | 3,96% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-29 | ES0313790000 | 3,58% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2009-11-09 | ES0313790026 | 2,51% |
| PAGARE|CAJAMADRID|0,87|2009-11-16 | ES0514950X03 | 2,46% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|0,87|2009-11-16 | ES0513540791 | 2,46% |
| PAGARE|GAS NATURAL CAPITAL|0,87|2009-11-16 | ES0516870104 | 2,46% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,92|2009-11-06 | ES0513861L15 | 2,46% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,96|2009-12-29 | ES0513861I44 | 2,46% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,38|2009-12-30 | ES05060253G9 | 2,45% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|1,51|2009-12-04 | ES0513495BG7 | 2,45% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,04|2012-04-25 | XS0296702268 | 2,44% |
| BONO|I.C.O.|4,38|2009-12-01 | XS0366354875 | 2,27% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES05060253E4 | 2,01% |
| PAGARE|UNION FENOSA, S.A.|1,51|2009-12-04 | ES0581380IP4 | 1,96% |
| PAGARE|C.MADRID|1,51|2009-12-04 | ES0514950R43 | 1,96% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,58|2009-12-04 | ES05135400F9 | 1,96% |
| BONO|CAIXA|3,38|2009-11-09 | ES0314970098 | 1,74% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 1,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,17|2010-02-18 | ES0L01002192 | 1,53% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,92|2012-09-21 | XS0453108762 | 1,23% |
| PAGARE|BKT|0,82|2009-12-28 | ES0513679OH7 | 0,74% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,39|2009-12-30 | ES0511845978 | 0,74% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,44|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,30% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,15% |
| BONO|IRISH NATIONWIDE|0,89|2010-09-22 | XS0267893112 | 0,12% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,10% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,95|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo