BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,40|2015-08-03 | 4,59% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,08|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,36% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 3,03% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 2,74% |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-16 | 2,66% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,59|2015-08-05 | ES0513495NL2 | 2,66% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-12-03 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,65|2015-07-10 | 2,57% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-09-02 | 2,48% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-14 | ES0513862I68 | 2,48% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,09|2016-06-17 | ES0L01606174 | 2,48% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 2,11% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2016-05-13 | IT0005108318 | 2,11% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,48|2015-09-11 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-17 | 1,84% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,36|2016-04-14 | 1,75% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 1,74% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 1,65% | |
| PAGARE|BSCH|0,57|2015-08-20 | ES0513495NN8 | 1,65% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,34|2016-02-19 | XS1033927648 | 1,56% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 1,56% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-01-04 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2015-12-03 | 1,47% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-03-04 | 1,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-11 | 1,29% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,82|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,28% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 1,24% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,19|2015-11-24 | ES0312298195 | 1,20% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,24|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 1,01% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,94% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,30|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,92% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,37|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 0,92% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 0,92% |
| CEDULAS|CED BANCO POPOLARE|3,25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,87% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,85% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-12-05 | 0,83% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,50|2015-09-10 | 0,83% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,60|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 0,83% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,34|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-10-30 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo