BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,03|2016-07-14 | IT0005122061 | 5,35% |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 1,34% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,04|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,59% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-07 | 3,07% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2015-10-27 | 0,43% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,24% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 2,03% | |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,03|2016-08-19 | ES0L01608196 | 2,03% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 0,70% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 0,75% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 0,91% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 0,64% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-08-30 | ES0513806XS4 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-08-27 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-16 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-08-05 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-12-03 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 1,44% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-14 | ES0513862I68 | 0,80% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,09|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,44% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,32|2016-02-19 | XS1033927648 | 1,23% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 0,43% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 0,43% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 0,40% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,12% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 1,07% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 0,43% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-17 | 1,07% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,36|2016-04-14 | 1,02% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 0,53% | |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 0,53% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 0,86% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-01-04 | 0,86% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2015-12-03 | 0,86% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 0,35% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-03-04 | 0,80% | |
| PAGARE|BSCH|0,34|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-11 | 0,40% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,82|2015-12-16 | ES0513862L89 | 0,43% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 0,40% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|1,17|2015-11-24 | ES0312298195 | 0,70% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,55% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,28|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,53% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,52|2016-01-22 | 0,53% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,37|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 0,53% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 0,27% |
| CEDULAS|CED BANCO POPOLARE|3,25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,52% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,32|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,51% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,27% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,50% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-12-05 | 0,27% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,60|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 0,27% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-10-30 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo