BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,38|2013-10-18 | ES0L01310181 | 13,94% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 6,41% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 5,69% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 5,69% |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,30|2013-05-06 | ES0413860026 | 3,84% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,80% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,57% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 3,14% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,99% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,90% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,86% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 2,85% | |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,84% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,10|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,78% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 2,42% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 2,42% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,90|2013-02-14 | 1,85% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,28% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,28% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,21% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,13% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,85% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BSCH|3,86|2013-05-10 | 1,57% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,51|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,39% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-05 | ES0513540A82 | 1,39% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BKT|4,25|2013-01-02 | 1,00% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,37|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,98% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo