BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANESTO|3,04|2013-03-01 | 6,18% | |
| REPO|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-12-20 | ES0313860324 | 5,49% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 5,49% | |
| PAGARE|BKT|3,99|2013-01-23 | ES0513679UB7 | 5,45% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,81|2012-10-05 | ES0513806M53 | 4,12% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-10-26 | 3,71% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,64% |
| BONO|BANKINTER CED HIP|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,43% |
| BONO|BANESTO CED HIPOTECA|2,63|2013-02-28 | ES0413440167 | 3,03% |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,40|2012-11-16 | 2,81% | |
| CEDULAS|BCO POPULAR CED HIPO|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,79% |
| BONO|CAJAMADRID CED HIPOT|3,50|2013-03-14 | ES0414950826 | 2,72% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,41|2013-05-17 | ES0L01305173 | 2,70% |
| CEDULAS|BANKIA CED HIPOT|3,00|2013-04-15 | ES0414977357 | 2,69% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,10|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,67% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,34% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,75|2013-01-04 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,90|2013-02-14 | 1,78% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2013-06-11 | 2,20% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|4,43|2013-01-10 | ES0513806H43 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-03-22 | 2,13% | |
| REPO|BANCO DE SABADELL|3,00|2012-12-20 | ES0313860324 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BKT|4,55|2012-10-10 | 2,06% | |
| PAGARE|BSCH|3,46|2013-04-04 | ES0513900TO2 | 2,04% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,40|2012-12-10 | 1,83% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 1,53% |
| BONO|BSCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 1,39% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,37% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,34% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-05 | ES0513540A82 | 1,33% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,87|2013-04-19 | ES0L01304192 | 1,08% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,99|2013-06-21 | ES0L01306213 | 1,00% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 0,97% |
| CEDULAS|SABADELL CED HIPOT|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo