BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2019-07-01 | ES0000012B62 | 8,34% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 7,49% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 6,18% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,37% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-08 | 4,24% | |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12 | IT0005374266 | 3,64% |
| BONO|UBS, A.G.|0,19|2020-01-10 | XS1746116299 | 3,05% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 2,79% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,67% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14 | IT0005367872 | 2,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13 | IT0005365454 | 2,06% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 2,06% | |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG | FR0000978371 | 1,94% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,19|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,83% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,72% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,70% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,04|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,70% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,70% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,46% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,25|2019-12-17 | ES0578430OC8 | 1,46% |
| BONO|BSCH|0,28|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,34% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|2,00|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,23% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,23% |
| BONO|ING BANK|0,09|2021-04-08 | XS1976945995 | 1,22% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2020-06-12 | ES0L02006127 | 1,22% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,21% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,10|2020-04-14 | IT0005367872 | 1,21% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|0,09|2021-01-15 | XS1935134095 | 1,12% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,04|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,09% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,69|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,08% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 0,98% |
| BONO|NATWEST BANK|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,95% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|1,13|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,86% |
| BONO|MONTE DEI PASCH|0,75|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,85% |
| BONO|SCANIA|0,09|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,85% |
| BONO|GE CAPITAL CORP|0,00|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,85% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,09|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,73% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,61% |
| BONO|ING BANK|0,09|2020-11-26 | XS1914936999 | 0,61% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2021-03-08 | XS1955024390 | 0,61% |
| BONO|COMPAG SAINT GOBAIN|0,00|2020-03-27 | XS1493428426 | 0,61% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,61% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CO|0,00|2020-05-28 | XS1238900515 | 0,61% |
| BONO|ABB INC|0,04|2020-10-12 | XS1979288328 | 0,59% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,54|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,49% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,49% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,79|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo