BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT | FR0007038138 | 8,27% |
| DEPOSITOS|BKT|2019-08-02 | 6,81% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 5,88% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 5,47% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 5,34% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-07-26 | 4,81% | |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 4,67% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2020-01-10 | XS1746116299 | 3,36% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 | ES0513495TD6 | 3,07% |
| BONO|PZIFER INC|-0,16|2020-03-06 | XS1574156623 | 2,95% |
| PAGARE|ACS|-0,26|2019-02-12 | XS1865296773 | 2,94% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-03-30 | XS1586555515 | 2,68% |
| DEPOSITOS|BSCH|2019-08-06 | 2,27% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,18|2019-07-26 | XS1458405112 | 2,02% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,49|2019-09-13 | IT0005344855 | 1,99% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,89% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,07|2020-02-04 | ES0513495SP2 | 1,87% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,66% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,62% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-21 | ES0578430NP2 | 1,60% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 | ES0578430NO5 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 1,40% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,73|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,35% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,43|2019-10-29 | XS1130101931 | 1,35% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,34% |
| BONO|UNITED TECHNOLOGIES|0,00|2020-05-18 | XS1822301039 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 1,34% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,38|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,21% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,03|2019-07-06 | XS1642545690 | 1,20% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,68|2020-02-19 | XS1169707087 | 1,18% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,16% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 1,08% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,03|2020-04-03 | XS1382791892 | 1,07% |
| BONO|SCANIA|0,08|2020-04-20 | XS1599109896 | 0,94% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,29|2019-03-29 | IT0005344863 | 0,93% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,73% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,06|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,67% |
| BONO|NATWEST BANK|0,11|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,67% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo