BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2011-02-18 | ES0314950454 | 2,09% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 10,41% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 8,05% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 6,25% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 6,13% | |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 5,21% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 5,21% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,24|2011-02-11 | ES05135402M1 | 5,03% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2011-02-15 | ES0516870351 | 5,03% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 5,03% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-09 | 4,07% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 4,04% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 2,82% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|3,88|2010-10-07 | XS0499156080 | 2,06% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,39|2013-01-07 | XS0472310860 | 2,04% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,87|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,99% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2010-12-22 | 1,53% | |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,51% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,47% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 1,32% | |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 1,20% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|1,10|2010-10-13 | ES0513580Q85 | 1,01% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 1,01% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,02|2011-05-04 | XS0191396034 | 0,81% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 0,71% | |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,83|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,40% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,32% |
| BONO|BMW|1,35|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,31% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,21% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,99|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo