BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 7,45% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-08-03 | 6,90% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 5,04% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 3,24% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 3,04% |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,97% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,65|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,93% |
| DEPOSITOS|BKT|0,10|2017-11-23 | 2,83% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,05|2017-09-07 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-10-27 | 2,62% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,55|2017-07-28 | ES0513495QG5 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-12-28 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-09-15 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 2,48% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,10|2017-07-04 | 2,35% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,15|2017-01-03 | 2,21% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 2,14% | |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 2,14% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,30|2017-05-09 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 1,93% | |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,14|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,73% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,10|2017-08-04 | ES0513495RP4 | 1,66% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2017-12-12 | 1,66% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,01|2017-09-28 | 1,52% | |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,15|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,52% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-02-15 | ES0513862DG4 | 1,45% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,45% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,38% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,31% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,24|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,25% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 1,24% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-09-20 | ES0513862GT0 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-03-15 | 1,17% | |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,08|2017-02-01 | 1,10% | |
| BONO|HBOS PLC|0,39|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,20|2017-03-03 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-09-29 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,03|2017-08-28 | 0,86% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,52|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,69% |
| REPO|BKT|-0,38|2017-01-02 | ES00000126W8 | 0,54% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo