BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BSCH|0,14|2017-03-03 | 5,74% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 1,33% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2017-01-03 | 3,88% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,19% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 2,71% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-04-19 | ES0513862EJ6 | 2,49% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | ES0513806YV6 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BKT|0,25|2017-02-28 | 2,28% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,23% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,23% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 2,12% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,20|2017-05-31 | 1,91% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,91% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 0,69% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 0,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,15|2017-01-03 | 1,70% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,16|2017-02-09 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2017-02-06 | 1,12% | |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,65|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 1,70% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,15|2017-03-24 | 1,65% | |
| BONO|MONTE DEI PASCH|3,50|2017-03-20 | IT0004804362 | 1,64% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-08-30 | ES0513806XS4 | 1,59% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-08-27 | 1,54% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,15|2017-04-13 | 1,49% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-08-05 | 0,53% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 1,46% | |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,19|2018-02-19 | XS1366341433 | 1,33% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,27% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,20|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,17% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 0,42% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,11|2017-08-25 | XS1280367761 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,14% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-02-15 | ES0513862DG4 | 1,11% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,55|2017-03-01 | ES0513862DN0 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-05-23 | 1,06% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,23|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,01% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,08|2017-06-16 | ES0L01706164 | 0,98% |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,32% |
| BONO|SYDBANK A/S|0,28|2018-05-22 | XS1421973089 | 0,96% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 0,96% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|0,69|2017-06-15 | ES0578430MI9 | 0,95% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,00|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 0,93% | |
| BONO|NATIONWIDE|0,38|2018-03-23 | XS1385392888 | 0,90% |
| BONO|LA CAIXA CED HIPOT|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,90% |
| BONO|HBOS PLC|0,44|2017-03-21 | XS0292269544 | 0,85% |
| PAGARE|BSCH|0,34|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,20|2017-03-03 | 0,80% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,70|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,64% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-10-14 | ES0513806XX4 | 0,40% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-07-04 | 0,27% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,41|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,26% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-30 | 0,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-09-23 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo