BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|0,40|2015-08-03 | 4,89% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,13|2016-04-08 | ES0371622004 | 4,66% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,09|2015-06-30 | ES0312342001 | 3,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 3,23% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,50|2015-11-16 | 2,84% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,59|2015-08-05 | ES0513495NL2 | 2,83% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,40|2015-12-03 | 2,74% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,65|2015-07-10 | 2,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-08 | 2,64% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,50|2015-09-02 | 2,64% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,21|2015-05-06 | ES05138629Y1 | 2,64% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,75|2015-10-14 | ES0513862I68 | 2,63% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 2,25% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,48|2015-09-11 | 2,20% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-17 | 1,96% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,15|2015-05-22 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,80|2015-06-19 | 1,86% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,90|2015-04-14 | ES0513495MU5 | 1,86% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,37|2015-12-11 | ES0L01512117 | 1,86% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,32|2015-11-13 | IT0005067266 | 1,86% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,70|2015-04-22 | ES05138629Q7 | 1,81% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 1,76% | |
| PAGARE|BSCH|0,57|2015-08-20 | ES0513495NN8 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-11-13 | 1,66% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,32|2015-10-16 | ES0L01510160 | 1,66% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|1,05|2015-04-21 | 1,57% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-03-04 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,47|2015-12-11 | 1,37% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,82|2015-12-16 | ES0513862L89 | 1,36% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 1,32% | |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,29|2016-03-11 | DE000DB7XLS9 | 1,08% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,36|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,38|2015-10-14 | IT0005057499 | 0,98% |
| CEDULAS|CED BANCO POPOLARE|3,25|2015-11-16 | IT0004654288 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,99|2015-06-01 | 0,93% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,91% | |
| REPO|BKT|0,10|2015-04-01 | ES00000127A2 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-12-05 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,50|2015-09-10 | 0,88% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,60|2015-11-06 | ES0513806SG9 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2015-10-30 | 0,49% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,42|2015-11-13 | IT0005067266 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo