BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,05|2016-01-04 | ES00000124W3 | 4,19% |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-08-03 | 1,29% | |
| CEDULAS|TDA 1|0,01|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,73% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-12-02 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-03-07 | 2,97% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,45|2016-11-16 | 2,64% | |
| PAGARE|BSCH|0,35|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 2,17% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,60|2016-09-28 | ES0513862AM8 | 2,16% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-09-07 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,24|2016-09-12 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,22|2016-09-09 | 0,67% | |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-11-07 | ES0513495PL7 | 1,75% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-07-11 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,45|2016-01-04 | 0,88% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-27 | ES0513862S90 | 0,62% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-08-30 | ES0513806XS4 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-08-27 | 1,50% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-08-05 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-29 | 1,42% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,42% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-09 | 1,40% | |
| BONO|HBOS PLC|0,57|2017-03-21 | XS0292269544 | 1,29% |
| DEPOSITOS|CAIXA|0,30|2016-03-24 | 0,41% | |
| CEDULAS|INTERMONEY CEDULAS|4,25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,17% |
| BONO|BBVA|0,28|2017-04-20 | XS1223773265 | 1,14% |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-07-04 | 0,41% | |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,39|2017-11-10 | XS1319598188 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-12-12 | 1,11% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-20 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,40|2016-03-05 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-05-23 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,35|2016-04-13 | 0,41% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-17 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,36|2016-04-14 | 0,98% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,64|2016-04-13 | ES0513862S58 | 0,96% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-01-09 | 0,52% | |
| PAGARE|BSCH|0,30|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 0,31% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,38|2016-10-31 | ES0513495PJ1 | 0,93% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|3,75|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,91% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-11-21 | 0,91% | |
| BONO|CS INTERNATIONAL LON|0,20|2017-03-30 | XS1211053571 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-01-04 | 0,83% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-02-29 | ES0513806WF3 | 0,34% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,40|2016-03-04 | 0,78% | |
| PAGARE|BSCH|0,34|2016-08-03 | ES0513495OL0 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-02-05 | 0,39% | |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|1,43|2016-04-30 | IT0004809932 | 0,52% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|-0,06|2016-11-18 | ES0L01611182 | 0,52% |
| BONO|ABBEY NATIONAL PLC|0,28|2017-01-23 | XS1172406818 | 0,52% |
| PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|0,28|2016-04-13 | XS1220098401 | 0,26% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,55|2016-04-08 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2016-01-28 | 0,52% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,52|2016-01-22 | 0,52% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,69|2016-03-02 | ES0513862P93 | 0,52% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,50|2016-06-15 | ES0513862V38 | 0,52% |
| BONO|GOLDMAN SACH (TITUL)|0,26|2016-05-23 | XS0255243064 | 0,49% |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-23 | 0,26% | |
| DEPOSITOS|BSCH|0,45|2016-01-15 | 0,48% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-10-14 | ES0513806XX4 | 0,39% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-06-30 | 0,31% | |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,04|2016-12-20 | XS0278803712 | 0,31% |
| BONO|RCI BANQUE|0,68|2017-06-13 | XS1075471265 | 0,26% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-07-04 | 0,26% | |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,57|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,26% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2016-09-30 | 0,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,50|2016-09-23 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo