BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 10,04% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2011-04-01 | ES0313377014 | 6,03% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,38|2011-01-03 | ES0L01204202 | 5,92% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|3,00|2011-03-21 | 5,92% | |
| BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,00|2011-02-22 | ES0314843329 | 5,30% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 5,03% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,24|2011-02-11 | ES05135402M1 | 4,85% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2011-02-15 | ES0516870351 | 4,85% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,55|2011-03-09 | 3,93% | |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 3,88% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2011-01-03 | ES00000121I8 | 2,73% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,63|2011-09-06 | XS0385770853 | 2,72% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,56|2013-01-07 | XS0472310860 | 1,97% |
| DEPOSITOS|B.VALENCIA|3,50|2011-02-25 | 1,96% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 1,94% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,98|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,93% |
| DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO|4,10|2011-03-08 | 1,77% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2011-03-23 | 1,48% | |
| DEPOSITOS|CAJA AHORROS MEDITER|4,00|2011-01-20 | 1,47% | |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,45% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,39% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,30|2011-01-07 | 1,28% | |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 1,16% |
| DEPOSITOS|NOVA CAIXA GALICIA|3,80|2011-05-26 | 0,98% | |
| DEPOSITOS|BES ESPAÑA|4,10|2011-03-17 | 0,98% | |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 0,97% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|1,17|2011-05-04 | XS0191396034 | 0,78% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,85|2011-01-17 | 0,69% | |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,99|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,39% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,30% |
| BONO|BMW|1,48|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,29% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|1,14|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo