BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-02-03 | XS0301818166 | 11,91% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-04 | ES0000012239 | 9,43% |
| PAGARE|BKT|0,65|2010-02-19 | ES0513679NJ5 | 7,67% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-18 | ES0313790000 | 7,59% |
| DEPOSITOS|BKT|0,72|2010-02-25 | 5,91% | |
| BONO|I.C.O.|4,38|2010-01-11 | XS0301818166 | 5,73% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,22|2010-03-18 | ES0L01003190 | 4,73% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2010-01-29 | ES0313790000 | 4,29% |
| ACTIVOS|BANESTO BANCO EMISIO|0,99|2010-01-04 | ES05135400A0 | 2,95% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|0,73|2010-02-15 | ES05135400X2 | 2,95% |
| PAGARE|GAS NATURAL CAPITAL|0,73|2010-02-15 | ES0516870088 | 2,95% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,76|2010-02-08 | ES0513861L56 | 2,95% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,84|2012-04-25 | XS0296702268 | 2,94% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924094 | 2,66% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-29 | ES0000012239 | 2,36% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2010-02-18 | ES0314950454 | 2,07% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,38|2011-09-06 | XS0385770853 | 1,64% |
| BONO|BANCO COOPERATIVO ES|3,13|2010-02-02 | ES0313377014 | 1,55% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,86|2012-09-21 | XS0453108762 | 1,49% |
| RENTA FIJA|SWEDBANK|1,62|2011-03-08 | XS0386339294 | 1,42% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 1,18% |
| ACTIVOS|BANKINTER SF|0,30|2010-01-04 | ES0513924110 | 1,18% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,84|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,16% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 0,69% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2010-01-18 | ES0313770077 | 0,62% |
| BONO|CEAMI GAR|3,13|2010-02-04 | ES0315944001 | 0,61% |
| BONO|BBVA|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,53% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,85|2011-05-04 | XS0191396034 | 0,47% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,63|2010-08-23 | XS0316551026 | 0,45% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,41|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,36% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,18% |
| PAGARE|BKT|0,75|2010-01-20 | ES0513679LX0 | 0,18% |
| BONO|IRISH NATIONWIDE|0,84|2010-09-22 | XS0267893112 | 0,15% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,12% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,82|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo