BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BKT|3,00|2014-01-23 | 5,33% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,52|2013-09-10 | 4,54% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 4,47% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,10|2013-07-22 | 3,74% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,60|2014-05-09 | 3,06% | |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|2,37|2013-08-22 | ES0578430KL7 | 3,05% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,51|2014-05-23 | 3,00% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,97|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 2,99% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,80% |
| DEPOSITOS|BSCH|2,90|2014-02-06 | 2,61% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,36|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,57% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,10|2013-07-15 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2013-12-20 | 2,38% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,90|2014-02-10 | 2,27% | |
| DEPOSITOS|BSCH|3,90|2013-07-23 | 2,27% | |
| CEDULAS|BANESTO CED HIPOTECA|4,25|2014-02-21 | ES0413440100 | 2,22% |
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 2,14% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,13% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,07% |
| CEDULAS|TDA 4|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,07% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,40|2014-06-06 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-06-02 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|2,00|2014-04-04 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|3,75|2014-01-03 | 1,93% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,50|2014-03-13 | 1,93% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,35|2014-03-14 | ES0L01403143 | 1,91% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,50|2013-12-13 | 1,87% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2,38|2013-08-12 | 1,81% | |
| DEPOSITOS|BKT|2,30|2013-12-16 | 1,70% | |
| BONO|I.C.O.|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 1,61% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,59% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 1,47% |
| CEDULAS|AyT SGFT|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,05|2014-02-07 | 1,36% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|3,92|2013-09-05 | ES0513540A82 | 1,13% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,25|2014-04-07 | XS0611215103 | 1,05% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,02|2014-01-02 | ES05138624T2 | 1,01% |
| BONO|CAJAMADRID|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,98% |
| PAGARE|CAIXABANK|1,31|2014-04-15 | ES05406093Z2 | 0,95% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,93% |
| BONO|I.C.O.|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,80% |
| DEPOSITOS|BKT|3,75|2013-07-02 | 0,79% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,91|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,79% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|3,78|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 0,78% |
| BONO|BCO POPULAR CED HIPO|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo