BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-07-02 | ES0L01902151 | 7,59% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-05-10 | ES0L01905105 | 6,18% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-08-03 | 4,48% | |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET | LU0423949717 | 4,37% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|-0,10|2019-04-04 | 3,87% | |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-11-23 | 3,60% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-10 | 3,52% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 3,26% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,53|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,24% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2018-07-27 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|BKT|2019-05-31 | 3,08% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-07 | 2,90% | |
| BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,53% |
| DEPOSITOS|BKT|0,05|2018-09-15 | 2,29% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-08-06 | 2,29% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,17|2020-01-10 | XS1746116299 | 2,21% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,36|2019-05-10 | ES0L01905105 | 2,21% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-03-30 | XS1586555515 | 1,76% |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,08|2018-07-12 | ES0513495RK5 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-10-03 | 1,32% | |
| BONO|UBS, A.G.|0,18|2019-09-05 | XS1673620107 | 1,41% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,17|2019-07-26 | XS1458405112 | 1,33% |
| BONO|FCE|0,66|2019-09-17 | XS1292513105 | 1,25% |
| BONO|SKY DEUSTCHLAND|0,42|2020-04-01 | XS1212467911 | 1,24% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,09% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,06% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-21 | ES0578430NP2 | 1,06% |
| PAGARE|TELEFONICA, S.A.|-0,24|2018-12-14 | ES0578430NO5 | 1,06% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-24 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-11-14 | 0,92% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,42|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,89% |
| BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 0,89% |
| BONO|BARCLAYS BANK|0,08|2019-03-13 | XS1578083625 | 0,88% |
| PAGARE|ABERTIS INFRAESTRUCT|-0,04|2018-07-16 | ES05118450O7 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BSCH|2018-12-04 | 0,88% | |
| DEPOSITOS|LIBERBANK|0,03|2018-09-28 | 0,88% | |
| BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,82% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,80% |
| BONO|COCA COLA|0,00|2019-03-08 | XS1574667124 | 0,79% |
| BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,79% |
| BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,67|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,78% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,08|2020-03-02 | XS1788516083 | 0,76% |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03 | XS1382791892 | 0,71% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,61% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,23|2018-09-14 | XS0267827169 | 0,51% |
| BONO|STANDARD CHARTE|4,13|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,48% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,05|2020-01-21 | XS1169331367 | 0,44% |
| BONO|THALES, S.A.|-0,24|2020-04-19 | FR0013330107 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo