BANKINTER DINERO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113921037
| Patrimonio | 82.502.476€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.421 |
| Patrimonio por partícipe | 24.116,48€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|CAJAMADRID|2,88|2010-04-15 | ES0314950470 | 9,55% |
| PAGARE|BKT|1,23|2011-02-02 | ES0513679PF8 | 9,10% |
| BONO|CAJAMADRID|3,13|2011-02-18 | ES0314950454 | 1,46% |
| BONO|CAIXA|3,38|2011-02-02 | ES0314970098 | 7,27% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2011-03-01 | ES0313770077 | 3,64% |
| BONO|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,00|2011-02-22 | ES0313790000 | 3,63% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|0,78|2012-04-25 | XS0296702268 | 3,50% |
| PAGARE|BANESTO BANCO EMISIO|1,24|2011-02-11 | ES05135402M1 | 3,50% |
| PAGARE|BANCO DE SABADELL|1,26|2011-02-02 | ES0513861Y02 | 3,50% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,25|2011-02-15 | ES0516870351 | 3,50% |
| DEPOSITOS|CAJAMADRID|1,47|2010-09-20 | 3,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,47|2010-09-09 | 2,84% | |
| PAGARE|CAJAMADRID|1,14|2010-12-10 | ES0514950CV7 | 2,81% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,04|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 2,11% |
| PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,33|2011-02-04 | ES0513806812 | 2,10% |
| RENTA FIJA|PHILIP MORRIS|5,38|2011-09-06 | XS0385770853 | 1,97% |
| BONO|SKANDINAVISKA|1,79|2012-09-21 | XS0453108762 | 1,79% |
| RENTA FIJA|SWEDBANK|1,55|2011-03-08 | XS0386339294 | 1,70% |
| BONO|CREDIT SUISSE INTERN|1,30|2013-01-07 | XS0472310860 | 1,42% |
| BONO|KBC INTL FINANC|0,79|2011-10-04 | XS0269226238 | 1,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2010-04-01 | ES0000012783 | 1,32% |
| PAGARE|BANCAJA|0,79|2010-04-19 | ES0514977J67 | 1,27% |
| PAGARE|CAIXA CATALUNYA|0,92|2010-04-28 | ES0514840GX7 | 1,27% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,06% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,78|2010-04-15 | ES0516870310 | 1,06% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,38|2011-02-04 | ES0516870344 | 1,05% |
| BONO|TELSTRA CORP|6,38|2011-06-29 | XS0131858838 | 0,84% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|0,71|2010-04-14 | ES0513580J19 | 0,71% |
| PAGARE|CAJA AHORROS MEDITER|0,85|2010-04-22 | ES05144009U6 | 0,71% |
| BONO|C.MADRID|0,78|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,69% |
| BONO|BBVA|0,94|2011-12-23 | XS0474145801 | 0,64% |
| BONO|BANK OF SCOTLAN|0,75|2011-07-05 | XS0259252897 | 0,63% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,79|2011-05-04 | XS0191396034 | 0,56% |
| BONO|GE CAP EURO FUNDING|4,63|2010-08-23 | XS0316551026 | 0,54% |
| BONO|CATERPILLAR INC|2,34|2010-12-29 | XS0436428048 | 0,43% |
| BONO|BHP BILLITON|4,13|2011-05-05 | XS0252824858 | 0,22% |
| BONO|BMW|1,11|2011-09-30 | XS0497339092 | 0,21% |
| RENTA FIJA|BELGACOM, S.A.|4,13|2011-11-23 | BE0932179097 | 0,15% |
| BONO|DNB NORBANK ASA|0,76|2011-11-22 | XS0275670023 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER DINERO 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
82,5M
patrimonio
3,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo